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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,183.54 | 56,008.40 | 34,639.70 | 16,129.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.04 | 176.18 | 57.00 | 22.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,666.58 | 56,184.58 | 34,696.70 | 16,151.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,304.03 | 34,700.40 | 19,366.94 | 12,798.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,741.23 | 4,681.44 | 2,965.94 | 1,378.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,478.98 | 4,630.19 | 2,435.91 | 1,038.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,071.49 | 10,248.09 | 8,398.96 | 4,297.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,595.73 | 54,260.12 | 33,167.75 | 19,512.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,070.85 | 1,924.46 | 1,528.95 | -3,361.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.92 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34.30 | 29.51 | 29.51 | 25.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,440.73 | 14,535.32 | 7,621.21 | 3,539.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,440.73 | 14,535.32 | 7,621.21 | 3,539.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,406.42 | -14,505.81 | -7,591.69 | -3,514.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 460.00 | 460.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 460.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,560.00 | 43,880.00 | 22,800.00 | 7,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151.34 | 96.22 | 55.32 | 26.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,171.34 | 44,436.22 | 22,855.32 | 7,046.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,150.00 | 29,900.00 | 12,780.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,412.46 | 3,640.21 | 2,776.41 | 468.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.63 | 1,141.49 | 56.37 | 7.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,896.09 | 34,681.70 | 15,612.78 | 1,476.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,275.25 | 9,754.52 | 7,242.54 | 5,570.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,060.31 | -2,826.82 | 1,179.80 | -1,305.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,374.95 | 17,374.95 | 17,374.95 | 17,374.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,314.64 | 14,548.13 | 18,554.75 | 16,069.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,383.74 | -- | 3,078.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 810.63 | -- | 341.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.18 | -- | 424.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.85 | -- | 47.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.51 | -- | -25.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,080.22 | -- | 1,457.46 | -- | |
| 投资损失 | 10.16 | -- | -4.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.84 | -- | -51.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 349.96 | -- | 2,969.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,513.94 | -- | -11,960.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,649.38 | -- | 5,250.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,070.85 | -- | 1,528.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,314.64 | -- | 18,554.75 | 16,069.10 | |
| 现金的期初余额 | 17,374.95 | -- | 17,374.95 | 17,374.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,060.31 | -- | 1,179.80 | -1,305.85 | |
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