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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,992.36 | 127,339.73 | 75,924.77 | 34,451.19 | |
| 收到的税费返还 | 839.75 | 475.24 | 392.24 | 339.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,689.55 | 3,980.31 | 2,448.77 | 2,436.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,521.66 | 131,795.27 | 78,765.78 | 37,227.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,965.02 | 86,241.96 | 53,521.18 | 28,318.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,487.98 | 9,156.05 | 6,438.43 | 3,669.57 | |
| 支付的各项税费 | 15,125.01 | 10,939.97 | 8,242.71 | 4,563.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,477.65 | 10,788.62 | 7,549.96 | 2,964.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,055.66 | 117,126.60 | 75,752.27 | 39,516.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,466.00 | 14,668.67 | 3,013.51 | -2,288.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,129.68 | 2,995.00 | 3,310.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.67 | 125.69 | 84.92 | 60.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.23 | 58.10 | 45.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,637.58 | 3,178.79 | 3,440.37 | 60.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,139.70 | 8,303.56 | 2,926.37 | 2,386.84 | |
| 投资所支付的现金 | 15,150.00 | 4,105.00 | -- | 3,682.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,543.06 | 556.81 | 556.81 | 556.81 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,832.76 | 12,965.37 | 3,483.18 | 6,626.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,195.19 | -9,786.58 | -42.81 | -6,565.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,089.93 | 104,899.93 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,865.00 | 1,675.00 | 175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,600.00 | 55,058.36 | 43,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,689.93 | 159,958.28 | 43,175.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,700.00 | 66,700.00 | 49,700.00 | 15,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,242.24 | 6,778.03 | 5,682.76 | 2,204.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,124.28 | -- | 1,124.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,165.35 | 73,478.03 | 55,382.76 | 18,004.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,524.58 | 86,480.25 | -12,207.76 | -2,004.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,798.12 | 91,362.34 | -9,237.06 | -10,858.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,727.27 | 40,727.27 | 40,727.27 | 40,727.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,525.39 | 132,089.61 | 31,490.21 | 29,868.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,389.75 | -- | 7,968.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,812.45 | -- | 755.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,585.71 | -- | 3,287.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.06 | -- | 326.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.82 | -- | 69.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.16 | -- | 15.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,951.05 | -- | 2,568.32 | -- | |
| 投资损失 | 216.10 | -- | 125.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,427.57 | -- | -155.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -171.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,455.42 | -- | -5,321.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,456.27 | -- | 3,579.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238.97 | -- | -10,206.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,466.00 | -- | 3,013.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,525.39 | -- | 31,490.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,727.27 | -- | 40,727.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,798.12 | -- | -9,237.06 | -- | |
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