中电兴发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,947.5056,055.93200,900.75153,553.4096,901.25
收到的税费返还518.6212.89432.23821.15331.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.323,932.663,135.68829.592,072.00
经营活动现金流入小计105,856.4460,001.48204,468.66155,204.1499,304.39
购买商品、接受劳务支付的现金66,875.9541,189.38112,933.60100,767.7766,242.58
支付给职工以及为职工支付的现金21,698.4612,398.6245,085.7229,899.0620,757.09
支付的各项税费7,097.014,428.9917,056.9214,037.8510,058.97
支付的其他与经营活动有关的现金19,698.218,948.4231,645.5632,602.5417,573.73
经营活动现金流出小计115,369.6466,965.40206,721.80177,307.22114,632.36
经营活动产生的现金流量净额-9,513.20-6,963.92-2,253.14-22,103.08-15,327.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,800.009,900.003,011.7718,835.6513,148.59
取得投资收益所收到的现金57.7422.68860.28814.54476.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.442.67101.9118.402.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,870.189,925.353,973.9619,668.5913,627.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,179.94268.0621,826.44857.98529.46
投资所支付的现金24,200.0016,900.00--19,060.0013,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,379.9417,168.0621,826.4419,917.9813,979.46
投资活动产生的现金流量净额-9,509.76-7,242.71-17,852.48-249.39-351.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91.2740.0033,740.3134,097.2532,842.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金91.2740.001,305.451,337.2592.86
取得借款收到的现金52,701.8523,480.0083,338.9959,366.0348,916.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,311.05----
筹资活动现金流入小计52,793.1223,520.00118,390.3693,463.2881,758.89
偿还债务支付的现金54,305.4925,117.2394,603.2469,092.9259,720.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,787.411,009.195,668.165,794.923,363.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----120.79120.79--
支付其他与筹资活动有关的现金93.5043.50900.00922.25915.24
筹资活动现金流出小计56,186.4126,169.92101,171.4175,810.0963,999.79
筹资活动产生的现金流量净额-3,393.29-2,649.9217,218.9517,653.1917,759.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----2.39----
五、现金及现金等价物净增加额-22,416.25-16,856.55-2,889.06-4,699.282,079.62
加:期初现金及现金等价物余额56,605.0156,794.6559,494.0759,494.0759,494.07
六、期末现金及现金等价物余额34,188.7639,938.1056,605.0154,794.7961,573.69
附注
净利润8,709.28--21,113.96--8,251.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,748.50--6,759.50--3,054.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,221.67--6,519.45--3,258.29
无形资产摊销5,902.48--5,358.16--2,747.47
长期待摊费用摊销86.99--147.44--92.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-126.85---25.91--0.03
固定资产报废损失1.37--12.87----
公允价值变动损失----25.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,872.13--4,234.63--2,308.74
投资损失-1,204.81---360.71---76.89
递延所得税资产减少-932.07---3,155.20---735.71
递延所得税负债增加-63.89---132.46---67.34
存货的减少-3,426.67---847.13--17,694.03
经营性应收项目的减少-29,510.28---71,597.29---30,790.73
经营性应付项目的增加1,330.38--29,654.02---21,064.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,836.10--------
经营活动产生现金流量净额-9,513.20---2,253.14---15,327.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,188.76--56,605.01--61,573.69
现金的期初余额56,605.01--59,494.07--59,494.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,416.25---2,889.06--2,079.62
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