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| 中电兴发(002298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,947.50 | 56,055.93 | 200,900.75 | 153,553.40 | 96,901.25 |
| 收到的税费返还 | 518.62 | 12.89 | 432.23 | 821.15 | 331.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.32 | 3,932.66 | 3,135.68 | 829.59 | 2,072.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,856.44 | 60,001.48 | 204,468.66 | 155,204.14 | 99,304.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,875.95 | 41,189.38 | 112,933.60 | 100,767.77 | 66,242.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,698.46 | 12,398.62 | 45,085.72 | 29,899.06 | 20,757.09 |
| 支付的各项税费 | 7,097.01 | 4,428.99 | 17,056.92 | 14,037.85 | 10,058.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,698.21 | 8,948.42 | 31,645.56 | 32,602.54 | 17,573.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,369.64 | 66,965.40 | 206,721.80 | 177,307.22 | 114,632.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,513.20 | -6,963.92 | -2,253.14 | -22,103.08 | -15,327.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,800.00 | 9,900.00 | 3,011.77 | 18,835.65 | 13,148.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.74 | 22.68 | 860.28 | 814.54 | 476.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.44 | 2.67 | 101.91 | 18.40 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,870.18 | 9,925.35 | 3,973.96 | 19,668.59 | 13,627.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,179.94 | 268.06 | 21,826.44 | 857.98 | 529.46 |
| 投资所支付的现金 | 24,200.00 | 16,900.00 | -- | 19,060.00 | 13,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,379.94 | 17,168.06 | 21,826.44 | 19,917.98 | 13,979.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,509.76 | -7,242.71 | -17,852.48 | -249.39 | -351.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.27 | 40.00 | 33,740.31 | 34,097.25 | 32,842.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.27 | 40.00 | 1,305.45 | 1,337.25 | 92.86 |
| 取得借款收到的现金 | 52,701.85 | 23,480.00 | 83,338.99 | 59,366.03 | 48,916.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,311.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,793.12 | 23,520.00 | 118,390.36 | 93,463.28 | 81,758.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,305.49 | 25,117.23 | 94,603.24 | 69,092.92 | 59,720.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,787.41 | 1,009.19 | 5,668.16 | 5,794.92 | 3,363.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 120.79 | 120.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.50 | 43.50 | 900.00 | 922.25 | 915.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,186.41 | 26,169.92 | 101,171.41 | 75,810.09 | 63,999.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,393.29 | -2,649.92 | 17,218.95 | 17,653.19 | 17,759.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -2.39 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,416.25 | -16,856.55 | -2,889.06 | -4,699.28 | 2,079.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,605.01 | 56,794.65 | 59,494.07 | 59,494.07 | 59,494.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,188.76 | 39,938.10 | 56,605.01 | 54,794.79 | 61,573.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,709.28 | -- | 21,113.96 | -- | 8,251.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,748.50 | -- | 6,759.50 | -- | 3,054.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,221.67 | -- | 6,519.45 | -- | 3,258.29 |
| 无形资产摊销 | 5,902.48 | -- | 5,358.16 | -- | 2,747.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 86.99 | -- | 147.44 | -- | 92.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126.85 | -- | -25.91 | -- | 0.03 |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | 12.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 25.31 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,872.13 | -- | 4,234.63 | -- | 2,308.74 |
| 投资损失 | -1,204.81 | -- | -360.71 | -- | -76.89 |
| 递延所得税资产减少 | -932.07 | -- | -3,155.20 | -- | -735.71 |
| 递延所得税负债增加 | -63.89 | -- | -132.46 | -- | -67.34 |
| 存货的减少 | -3,426.67 | -- | -847.13 | -- | 17,694.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,510.28 | -- | -71,597.29 | -- | -30,790.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,330.38 | -- | 29,654.02 | -- | -21,064.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,836.10 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,513.20 | -- | -2,253.14 | -- | -15,327.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,188.76 | -- | 56,605.01 | -- | 61,573.69 |
| 现金的期初余额 | 56,605.01 | -- | 59,494.07 | -- | 59,494.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,416.25 | -- | -2,889.06 | -- | 2,079.62 |
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