中电兴发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中电兴发(002298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,971.30177,559.74120,069.2074,880.6846,408.66
收到的税费返还279.54432.08289.06168.6867.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,036.176,710.255,821.36883.89949.22
经营活动现金流入小计52,287.01184,702.08126,179.6275,933.2547,424.89
购买商品、接受劳务支付的现金32,686.67128,303.83100,497.0270,002.1843,174.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,817.9129,957.9220,207.1514,227.058,353.23
支付的各项税费4,390.7713,085.4710,043.007,908.693,962.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,142.5747,858.6936,939.6129,732.038,939.20
经营活动现金流出小计55,037.92219,205.92167,686.78121,869.9564,429.56
经营活动产生的现金流量净额-2,750.91-34,503.84-41,507.15-45,936.70-17,004.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,650.008,966.0818,422.4410,100.002,000.00
取得投资收益所收到的现金15.52166.09248.0774.16291.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.32121.4638.4938.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--872.00------
投资活动现金流入小计3,698.8410,125.6318,709.0010,212.232,291.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159.071,806.851,566.311,308.551,152.05
投资所支付的现金9,205.0812,036.4323,479.4316,839.5010,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,738.116,760.22----
支付的其他与投资活动有关的现金----400.00400.00--
投资活动现金流出小计9,364.1621,581.3932,205.9518,548.0511,217.05
投资活动产生的现金流量净额-5,665.32-11,455.76-13,496.95-8,335.82-8,925.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金132.90160.0097.5811.863.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金132.90160.0097.5811.863.39
取得借款收到的现金28,476.2390,832.1370,400.0051,962.3430,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,609.1390,992.1370,497.5851,974.2030,203.39
偿还债务支付的现金26,877.0066,487.0044,750.0035,550.0030,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金898.517,256.805,892.494,906.86898.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--174.11174.11126.11--
支付其他与筹资活动有关的现金155.89194.92232.5012.86--
筹资活动现金流出小计27,931.4073,938.7350,874.9940,469.7230,948.01
筹资活动产生的现金流量净额677.7417,053.4019,622.5911,504.48-744.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---8.09------
五、现金及现金等价物净增加额-7,738.50-28,914.29-35,381.51-42,768.04-26,674.77
加:期初现金及现金等价物余额46,761.8475,676.1375,676.1375,676.1375,676.13
六、期末现金及现金等价物余额39,023.3446,761.8440,294.6232,908.0949,001.36
附注
净利润--28,832.37--10,374.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,920.33---1,027.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,656.31--3,523.91--
无形资产摊销--6,051.20--3,419.35--
长期待摊费用摊销--197.46--79.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.91--29.63--
固定资产报废损失---4.38------
公允价值变动损失---54.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,582.19--1,324.58--
投资损失---410.59---169.99--
递延所得税资产减少---2,134.29---693.28--
递延所得税负债增加---141.43---75.32--
存货的减少---50,170.41---34,313.11--
经营性应收项目的减少---58,345.99--453.23--
经营性应付项目的增加--28,019.67---12,649.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16,212.40--
经营活动产生现金流量净额---34,503.84---45,936.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,761.84--32,908.09--
现金的期初余额--75,676.13--75,676.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,914.29---42,768.04--
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