美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,284.5252,776.7835,702.5218,957.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,072.30--213.4749.41
经营活动现金流入小计73,356.8253,220.1835,916.0019,006.75
购买商品、接受劳务支付的现金40,222.7531,577.1022,403.8310,585.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,495.603,242.442,083.451,028.88
支付的各项税费6,992.325,447.583,833.761,249.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,006.462,174.751,335.331,126.97
经营活动现金流出小计54,717.1342,441.8829,656.3713,990.62
经营活动产生的现金流量净额18,639.6910,778.306,259.625,016.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.5075.0075.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80.5075.0075.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,357.483,071.382,644.5843.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.00------
投资活动现金流出小计3,361.483,071.382,644.5843.03
投资活动产生的现金流量净额-3,280.98-2,996.38-2,569.58-43.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110,496.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,500.005,500.005,500.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计115,996.405,500.005,500.005,500.00
偿还债务支付的现金3,510.003,510.003,510.003,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.4214.4214.4214.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,512.11------
筹资活动现金流出小计6,036.533,524.423,524.423,524.42
筹资活动产生的现金流量净额109,959.871,975.581,975.581,975.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.95-5.57-0.421.54
五、现金及现金等价物净增加额125,307.639,751.935,665.206,950.22
加:期初现金及现金等价物余额14,865.0014,865.0014,865.0014,865.00
六、期末现金及现金等价物余额140,172.6424,616.9320,530.2021,815.22
附注
净利润13,263.83--5,657.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备275.50--32.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧887.39--409.41--
无形资产摊销142.32--71.17--
长期待摊费用摊销17.21--8.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.81---46.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25.85--16.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少9.40---3.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少186.58---8.20--
经营性应收项目的减少-3,578.74---281.47--
经营性应付项目的增加7,457.16--403.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,639.69--6,259.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,172.6424,616.9320,530.2021,815.22
现金的期初余额14,865.0014,865.0014,865.0014,865.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,307.639,751.935,665.206,950.22
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