美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,850.5161,695.1641,325.7119,791.10
收到的税费返还6.95------
收到的其他与经营活动有关的现金4,188.873,193.152,101.72480.74
经营活动现金流入小计91,046.3464,888.3043,427.4320,271.85
购买商品、接受劳务支付的现金64,918.1944,383.7627,682.5414,077.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,004.958,931.245,731.052,754.40
支付的各项税费4,885.494,004.772,220.071,474.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,716.013,883.162,072.491,046.78
经营活动现金流出小计87,524.6361,202.9437,706.1519,352.85
经营活动产生的现金流量净额3,521.713,685.375,721.28919.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,530.0940,298.0826,818.9016,232.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,530.0940,298.0826,818.9016,232.86
投资活动产生的现金流量净额-43,530.09-40,298.08-26,818.90-16,232.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4.444.444.443.05
筹资活动现金流入小计4.444.444.443.05
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,373.995,373.993,023.99198.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3.733.733.71--
筹资活动现金流出小计7,377.727,377.725,027.702,198.72
筹资活动产生的现金流量净额-7,373.28-7,373.28-5,023.26-2,195.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-188.70-156.39-85.42-37.14
五、现金及现金等价物净增加额-47,570.37-44,142.39-26,206.29-17,546.67
加:期初现金及现金等价物余额109,099.42109,099.42109,099.42109,099.42
六、期末现金及现金等价物余额61,529.0564,957.0382,893.1291,552.74
附注
净利润10,592.16--7,858.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备203.36--90.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,871.75--720.15--
无形资产摊销241.91--101.29--
长期待摊费用摊销105.63--5.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用331.15--139.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.88---19.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,444.47---7,720.22--
经营性应收项目的减少8,957.44--735.75--
经营性应付项目的增加-10,274.34--3,809.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,521.71--5,721.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,529.05--82,893.1291,552.74
现金的期初余额109,099.42--109,099.42109,099.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,570.37---26,206.29-17,546.67
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