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美盈森(002303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,737.28 | 74,984.44 | 49,830.92 | 25,927.64 | |
收到的税费返还 | 1,560.94 | 964.20 | 430.02 | 38.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.28 | 2,456.85 | 1,768.19 | 775.74 | |
经营活动现金流入小计 | 109,884.50 | 78,405.50 | 52,029.14 | 26,741.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,850.09 | 54,171.20 | 37,016.50 | 18,198.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,974.65 | 7,878.81 | 5,124.23 | 2,560.02 | |
支付的各项税费 | 5,810.35 | 4,175.95 | 3,005.28 | 1,189.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.19 | 3,444.75 | 2,062.28 | 1,056.41 | |
经营活动现金流出小计 | 93,537.29 | 69,670.72 | 47,208.29 | 23,004.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,347.22 | 8,734.78 | 4,820.84 | 3,737.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.93 | 255.93 | 255.93 | 189.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 255.93 | 255.93 | 255.93 | 189.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,092.46 | 11,080.61 | 9,695.39 | 3,065.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,092.46 | 11,080.61 | 9,695.39 | 3,065.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,836.53 | -10,824.68 | -9,439.46 | -2,875.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.73 | 188.73 | 188.73 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 188.73 | 188.73 | 188.73 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.73 | -188.73 | -188.73 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.52 | 77.98 | 42.91 | 0.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,272.44 | -2,200.65 | -4,764.43 | 862.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,529.05 | 61,529.05 | 61,529.05 | 61,529.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,801.49 | 59,328.40 | 56,764.62 | 62,391.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,719.19 | -- | 4,105.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 294.37 | -- | -29.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,608.42 | -- | 2,176.67 | -- | |
无形资产摊销 | 401.48 | -- | 179.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 155.25 | -- | 72.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.29 | -- | 197.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.49 | -- | 4.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122.71 | -- | -71.62 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -70.76 | -- | 3.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,254.68 | -- | -1,654.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,082.60 | -- | -4,104.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,245.07 | -- | 3,941.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,347.22 | -- | 4,820.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,801.49 | -- | 56,764.62 | -- | |
现金的期初余额 | 61,529.05 | -- | 61,529.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,272.44 | -- | -4,764.43 | -- |
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