美盈森

- 002303

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,737.2874,984.4449,830.9225,927.64
收到的税费返还1,560.94964.20430.0238.04
收到的其他与经营活动有关的现金3,586.282,456.851,768.19775.74
经营活动现金流入小计109,884.5078,405.5052,029.1426,741.42
购买商品、接受劳务支付的现金71,850.0954,171.2037,016.5018,198.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,974.657,878.815,124.232,560.02
支付的各项税费5,810.354,175.953,005.281,189.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,902.193,444.752,062.281,056.41
经营活动现金流出小计93,537.2969,670.7247,208.2923,004.17
经营活动产生的现金流量净额16,347.228,734.784,820.843,737.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.93255.93255.93189.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计255.93255.93255.93189.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,092.4611,080.619,695.393,065.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,092.4611,080.619,695.393,065.28
投资活动产生的现金流量净额-10,836.53-10,824.68-9,439.46-2,875.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.73188.73188.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计188.73188.73188.73--
筹资活动产生的现金流量净额-188.73-188.73-188.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.5277.9842.910.93
五、现金及现金等价物净增加额5,272.44-2,200.65-4,764.43862.22
加:期初现金及现金等价物余额61,529.0561,529.0561,529.0561,529.05
六、期末现金及现金等价物余额66,801.4959,328.4056,764.6262,391.26
附注
净利润10,719.19--4,105.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备294.37---29.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,608.42--2,176.67--
无形资产摊销401.48--179.85--
长期待摊费用摊销155.25--72.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失202.29--197.63--
固定资产报废损失6.49--4.84--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122.71---71.62--
投资损失--------
递延所得税资产减少-70.76--3.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,254.68---1,654.96--
经营性应收项目的减少-10,082.60---4,104.06--
经营性应付项目的增加12,245.07--3,941.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,347.22--4,820.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,801.49--56,764.62--
现金的期初余额61,529.05--61,529.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,272.44---4,764.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶