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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,642.97 | 196,419.68 | 125,625.89 | 68,426.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,419.58 | 948.01 | 596.07 | 373.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,237.65 | 5,146.32 | 3,484.37 | 1,538.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,300.20 | 202,514.01 | 129,706.33 | 70,337.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,235.31 | 126,644.45 | 91,300.50 | 49,488.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,691.44 | 32,016.73 | 19,809.39 | 9,852.73 | |
| 支付的各项税费 | 19,994.18 | 14,385.88 | 9,309.70 | 4,716.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,963.74 | 12,915.47 | 7,763.51 | 4,809.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,884.67 | 185,962.53 | 128,183.11 | 68,866.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,415.53 | 16,551.48 | 1,523.22 | 1,471.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,594.26 | 685.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.75 | 29.95 | 25.27 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,106.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -433.83 | 715.35 | 25.27 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,154.07 | 40,945.09 | 25,064.88 | 7,841.66 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,254.07 | 41,045.09 | 25,064.88 | 7,841.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,687.90 | -40,329.74 | -25,039.61 | -7,827.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,410.00 | 3,950.00 | 2,950.00 | 1,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,383.35 | 27,515.99 | 11,164.95 | 5,216.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,793.35 | 31,465.99 | 14,114.95 | 6,566.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 679.76 | 579.48 | 455.70 | 328.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,021.66 | 3,743.84 | 155.09 | 30.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.17 | 166.73 | 23.02 | 13.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,911.58 | 4,490.05 | 633.81 | 372.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,881.77 | 26,975.94 | 13,481.14 | 6,193.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,932.44 | -1,192.57 | -709.33 | 585.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,676.96 | 2,005.11 | -10,744.59 | 422.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,652.76 | 207,652.76 | 207,652.76 | 206,778.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,329.72 | 209,657.87 | 196,908.17 | 207,201.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,482.01 | -- | 14,381.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,512.19 | -- | 169.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,540.21 | -- | 3,092.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.42 | -- | 352.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 946.71 | -- | 265.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.05 | -- | 7.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.04 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -509.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,580.88 | -- | 1,028.45 | -- | |
| 投资损失 | -779.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.67 | -- | -25.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.63 | -- | -27.39 | -- | |
| 存货的减少 | -26,824.06 | -- | -5,320.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,567.20 | -- | -17,712.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,187.59 | -- | 5,308.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,415.53 | -- | 1,523.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,329.72 | -- | 196,908.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,652.76 | -- | 207,652.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,676.96 | -- | -10,744.59 | -- | |
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