美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,642.97196,419.68125,625.8968,426.29
收到的税费返还1,419.58948.01596.07373.29
收到的其他与经营活动有关的现金12,237.655,146.323,484.371,538.04
经营活动现金流入小计284,300.20202,514.01129,706.3370,337.62
购买商品、接受劳务支付的现金177,235.31126,644.4591,300.5049,488.14
支付给职工以及为职工支付的现金47,691.4432,016.7319,809.399,852.73
支付的各项税费19,994.1814,385.889,309.704,716.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,963.7412,915.477,763.514,809.28
经营活动现金流出小计257,884.67185,962.53128,183.1168,866.26
经营活动产生的现金流量净额26,415.5316,551.481,523.221,471.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,594.26685.40----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.7529.9525.2714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,106.84------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计-433.83715.3525.2714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,154.0740,945.0925,064.887,841.66
投资所支付的现金100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,254.0741,045.0925,064.887,841.66
投资活动产生的现金流量净额-56,687.90-40,329.74-25,039.61-7,827.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,410.003,950.002,950.001,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,383.3527,515.9911,164.955,216.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,793.3531,465.9914,114.956,566.52
偿还债务支付的现金679.76579.48455.70328.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,021.663,743.84155.0930.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金210.17166.7323.0213.86
筹资活动现金流出小计4,911.584,490.05633.81372.80
筹资活动产生的现金流量净额39,881.7726,975.9413,481.146,193.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,932.44-1,192.57-709.33585.51
五、现金及现金等价物净增加额7,676.962,005.11-10,744.59422.93
加:期初现金及现金等价物余额207,652.76207,652.76207,652.76206,778.25
六、期末现金及现金等价物余额215,329.72209,657.87196,908.17207,201.18
附注
净利润34,482.01--14,381.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,512.19--169.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,540.21--3,092.26--
无形资产摊销866.42--352.79--
长期待摊费用摊销946.71--265.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.05--7.05--
固定资产报废损失19.04--3.28--
公允价值变动损失-509.44------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,580.88--1,028.45--
投资损失-779.82------
递延所得税资产减少-185.67---25.02--
递延所得税负债增加43.63---27.39--
存货的减少-26,824.06---5,320.84--
经营性应收项目的减少-26,567.20---17,712.30--
经营性应付项目的增加33,187.59--5,308.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,415.53--1,523.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额215,329.72--196,908.17--
现金的期初余额207,652.76--207,652.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,676.96---10,744.59--
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