美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,087.15251,327.28179,445.0993,613.33
收到的税费返还4,157.571,468.63565.09336.94
收到的其他与经营活动有关的现金8,123.045,428.013,687.702,318.98
经营活动现金流入小计353,367.77258,223.92183,697.8896,269.25
购买商品、接受劳务支付的现金219,733.05160,916.91114,028.6259,769.86
支付给职工以及为职工支付的现金46,595.3932,552.7421,336.1711,092.12
支付的各项税费18,692.5714,545.0810,278.254,576.78
支付的其他与经营活动有关的现金24,233.7217,840.3811,725.146,945.56
经营活动现金流出小计309,254.73225,855.12157,368.1882,384.31
经营活动产生的现金流量净额44,113.0332,368.8026,329.7013,884.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,898.00116,100.00115,100.0058,800.00
取得投资收益所收到的现金1,881.301,155.851,141.75561.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.58229.44185.55177.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计172,884.88117,485.29116,427.3059,539.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,914.7531,563.3625,126.6916,125.50
投资所支付的现金150,938.0095,140.0057,340.0047,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,458.32------
投资活动现金流出小计192,311.07126,703.3682,466.6963,425.50
投资活动产生的现金流量净额-19,426.18-9,218.0633,960.61-3,885.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,860.0845,860.0829,360.0816,460.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00200.00--
筹资活动现金流入小计53,060.0846,060.0829,560.0816,460.08
偿还债务支付的现金46,900.0037,100.0022,100.006,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,144.8231,805.0331,242.38302.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13.9513.9513.95--
筹资活动现金流出小计79,058.7768,918.9853,356.336,902.70
筹资活动产生的现金流量净额-25,998.69-22,858.90-23,796.259,557.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.34655.66-191.27-774.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,029.50947.5036,302.7918,782.18
加:期初现金及现金等价物余额98,951.1598,951.1598,951.1598,951.15
六、期末现金及现金等价物余额97,921.6599,898.65135,253.94117,733.33
附注
净利润53,060.08--16,273.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,260.73---868.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,359.49--4,201.97--
无形资产摊销1,186.69--589.22--
长期待摊费用摊销998.70--430.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.43---13.14--
固定资产报废损失72.80--22.83--
公允价值变动损失-15,358.35------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,677.04--190.74--
投资损失-1,601.04---983.13--
递延所得税资产减少53.53--272.05--
递延所得税负债增加10,016.01--5.35--
存货的减少-6,430.13---4,810.51--
经营性应收项目的减少-14,692.11--19,156.01--
经营性应付项目的增加5,514.02---8,137.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,113.03--26,329.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,921.65--135,253.94--
现金的期初余额98,951.15--98,951.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,029.50--36,302.79--
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