| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,810.08 | 48,207.42 | 28,175.11 | 5,111.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,392.00 | 6,388.69 | 4,139.89 | 1,097.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,202.08 | 54,596.11 | 32,315.00 | 6,209.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,863.24 | 77,491.97 | 51,758.90 | 28,464.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,448.55 | 2,359.82 | 1,570.52 | 891.78 |
| 支付的各项税费 | 22,443.74 | 16,450.20 | 9,305.82 | 3,572.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.67 | 7,477.69 | 4,783.30 | 1,978.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,567.21 | 103,779.68 | 67,418.55 | 34,906.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,365.13 | -49,183.57 | -35,103.55 | -28,697.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 409.92 | 200.00 | 200.00 | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.55 | 53.78 | 36.47 | 13.24 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,720.05 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,909.60 | 53.78 | 36.47 | 13.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,499.67 | 146.22 | 163.53 | 36.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,690.00 | 93,440.00 | 72,650.00 | 58,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,690.00 | 93,440.00 | 72,650.00 | 58,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,705.86 | 60,930.86 | 48,705.86 | 36,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,731.39 | 16,007.69 | 13,194.38 | 1,986.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,437.25 | 76,938.55 | 61,900.24 | 38,936.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,252.75 | 16,501.45 | 10,749.76 | 19,713.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,612.05 | -32,535.89 | -24,190.26 | -8,947.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,006.06 | 102,006.06 | 102,006.06 | 102,006.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,394.01 | 69,470.16 | 77,815.80 | 93,058.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 29,396.15 | -- | 643.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 170.19 | -- | 50.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120.66 | -- | 61.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -74.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -41.65 | -- | -12.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -70,747.67 | -- | -19,025.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -52,601.48 | -- | -76,490.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,057.11 | -- | 59,669.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,365.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -83,365.13 | -- | -35,103.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,394.01 | -- | 77,815.80 | 93,058.59 |
| 现金的期初余额 | 102,006.06 | -- | 102,006.06 | 102,006.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,612.05 | -- | -24,190.26 | -8,947.46 |
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