| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,892.07 | 379,909.38 | 215,770.62 | 73,802.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247,613.88 | 122,526.47 | 117,182.07 | 113,919.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,505.94 | 502,435.85 | 332,952.69 | 187,721.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,356.00 | 209,347.17 | 167,057.51 | 143,562.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,751.62 | 14,769.78 | 10,090.01 | 4,141.49 |
| 支付的各项税费 | 80,079.89 | 68,636.71 | 52,195.37 | 34,344.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,916.01 | 12,697.33 | 7,743.04 | 6,199.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 531,103.52 | 305,451.00 | 237,085.94 | 188,247.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,402.42 | 196,984.85 | 95,866.75 | -525.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,701.47 | 14,499.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,701.47 | 14,499.47 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.39 | 74.35 | 57.58 | 38.42 |
| 投资所支付的现金 | 16,360.00 | 16,360.00 | 10,250.00 | 52,145.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,246.51 | 46,250.51 | 46,250.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,508.69 | 50,508.69 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,311.59 | 113,193.55 | 56,558.09 | 52,183.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,610.12 | -98,694.08 | -56,558.09 | -52,183.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 630,150.00 | 607,150.00 | 399,650.00 | 222,905.00 |
| 发行债券收到的现金 | 89,797.50 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 720,247.50 | 607,150.00 | 399,650.00 | 260,905.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 776,379.00 | 626,524.00 | 324,069.00 | 140,036.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,729.29 | 62,898.98 | 40,886.08 | 13,577.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,694.50 | 14,778.00 | 14,778.00 | 47,926.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,802.79 | 704,200.98 | 379,733.08 | 201,539.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,555.29 | -97,050.98 | 19,916.92 | 59,365.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,762.98 | 1,239.79 | 59,225.58 | 6,655.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,284.15 | 273,284.15 | 273,284.15 | 273,284.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,521.16 | 274,523.94 | 332,509.73 | 279,939.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,220.78 | -- | 6,483.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,307.18 | -- | 66.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,114.20 | -- | 1,057.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 104.09 | -- | 52.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.42 | -- | 405.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,100.01 | -- | 1,097.85 | -- |
| 投资损失 | 881.76 | -- | 404.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -326.79 | -- | -49.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -24,339.39 | -- | -123,093.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 38,811.29 | -- | 123,333.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 195,503.88 | -- | 86,109.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,402.42 | -- | 95,866.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 252,521.16 | -- | 332,509.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 273,284.15 | -- | 273,284.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,762.98 | -- | 59,225.58 | -- |
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