威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,423.9181,724.5051,506.4421,968.19
收到的税费返还7,345.954,146.682,525.021,058.31
收到的其他与经营活动有关的现金7,057.094,415.513,343.542,775.08
经营活动现金流入小计147,826.9690,286.6857,375.0025,801.59
购买商品、接受劳务支付的现金59,241.5041,692.5226,979.2114,009.10
支付给职工以及为职工支付的现金22,626.9317,611.7012,511.517,678.88
支付的各项税费16,663.5411,167.377,740.253,586.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,885.549,516.296,205.253,131.18
经营活动现金流出小计112,417.5079,987.8953,436.2128,405.66
经营活动产生的现金流量净额35,409.4610,298.793,938.79-2,604.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76.9776.9776.9776.97
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计94.9976.9776.9776.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,380.8118,776.2813,030.935,206.37
投资所支付的现金32.4751.5751.5751.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,413.2818,827.8513,082.515,257.94
投资活动产生的现金流量净额-24,318.29-18,750.88-13,005.53-5,180.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,035.0016,048.254,431.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13.25------
筹资活动现金流出小计16,048.2516,048.254,431.90--
筹资活动产生的现金流量净额-16,048.25-16,048.25-4,431.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.52-3.58-2.83-3.93
五、现金及现金等价物净增加额-4,975.60-24,503.91-13,501.47-7,788.96
加:期初现金及现金等价物余额141,977.98141,977.98141,977.98141,977.98
六、期末现金及现金等价物余额137,002.38117,474.07128,476.51134,189.02
附注
净利润33,813.98--12,790.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备257.69--116.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧674.25--330.48--
无形资产摊销405.30--173.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.84------
固定资产报废损失14.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-425.53--340.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,560.11---1,986.51--
经营性应收项目的减少-8,377.57---2,683.71--
经营性应付项目的增加10,621.10---5,111.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他985.19---30.55--
经营活动产生现金流量净额35,409.46--3,938.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,002.38--128,476.51--
现金的期初余额141,977.98--141,977.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,975.60---13,501.47--
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