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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,065.40 | 64,894.37 | 41,639.86 | 18,956.94 | |
| 收到的税费返还 | 5,663.13 | 2,379.46 | 1,843.99 | 1,226.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.36 | 2,432.66 | 1,289.66 | 404.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,017.90 | 69,706.49 | 44,773.51 | 20,587.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,043.95 | 39,687.99 | 25,828.43 | 16,721.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,316.34 | 19,764.89 | 13,748.92 | 8,485.78 | |
| 支付的各项税费 | 9,164.65 | 6,645.58 | 4,398.20 | 3,076.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,017.52 | 10,315.02 | 6,586.40 | 2,784.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,542.47 | 76,413.49 | 50,561.95 | 31,069.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,475.43 | -6,707.00 | -5,788.44 | -10,481.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 1.83 | 1.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.01 | 8.01 | 7.46 | 6.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,824.17 | 5,146.95 | 3,921.09 | 3,064.80 | |
| 投资所支付的现金 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,830.35 | 5,153.13 | 3,927.27 | 3,070.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,822.34 | -5,145.12 | -3,919.81 | -3,064.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,731.08 | 16,731.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,731.08 | 16,731.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,731.08 | -16,731.08 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.59 | -4.12 | 0.11 | 2.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,089.58 | -28,587.32 | -9,708.14 | -13,543.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,969.01 | 128,969.01 | 128,969.01 | 128,969.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,879.42 | 100,381.68 | 119,260.87 | 115,425.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,519.01 | -- | 3,757.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.23 | -- | 95.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,171.83 | -- | 1,522.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.41 | -- | 216.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.50 | -- | 24.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.53 | -- | 27.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 176.74 | -- | 455.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,227.28 | -- | -3,482.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,649.04 | -- | 3,898.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,008.73 | -- | -12,307.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.13 | -- | 3.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,475.43 | -- | -5,788.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,879.42 | -- | 119,260.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,969.01 | -- | 128,969.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,089.58 | -- | -9,708.14 | -- | |
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