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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,375.71 | 73,291.34 | 45,030.40 | 22,802.07 | |
| 收到的税费返还 | 5,216.60 | 3,416.65 | 1,960.08 | 203.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,258.66 | 21,405.16 | 6,722.21 | 950.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,850.98 | 98,113.16 | 53,712.69 | 23,956.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,045.93 | 31,810.07 | 20,258.85 | 12,007.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,722.07 | 20,588.37 | 14,176.36 | 8,123.00 | |
| 支付的各项税费 | 10,178.88 | 6,988.56 | 3,967.43 | 2,803.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,817.37 | 26,455.18 | 6,609.43 | 3,077.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,764.25 | 85,842.17 | 45,012.06 | 26,010.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,086.72 | 12,270.99 | 8,700.62 | -2,054.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,553.23 | 8,560.62 | 2,300.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.94 | 68.65 | 36.36 | 13.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.32 | 77.19 | 76.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,826.49 | 8,706.46 | 2,413.23 | 1,013.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,920.23 | 1,091.56 | 806.52 | 451.10 | |
| 投资所支付的现金 | 22,091.66 | 13,555.30 | 5,684.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102,353.72 | 102,354.21 | 50,326.30 | 50,361.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,365.61 | 117,001.06 | 56,817.62 | 50,812.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,539.12 | -108,294.60 | -54,404.39 | -49,799.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,800.00 | 26,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,050.00 | 27,050.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,800.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,485.65 | 2,183.68 | 356.44 | 356.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,285.65 | 2,183.68 | 356.44 | 356.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,235.65 | 24,866.32 | -356.44 | -356.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.97 | 24.60 | -1.67 | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,658.08 | -71,132.69 | -46,061.89 | -52,207.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,879.42 | 114,879.42 | 114,879.42 | 114,879.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,221.35 | 43,746.73 | 68,817.54 | 62,671.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,913.25 | -- | 1,784.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.08 | -- | 139.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.92 | -- | 1,657.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.85 | -- | 211.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.95 | -- | 65.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | 94.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -194.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.17 | -- | 653.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,794.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,566.67 | -- | 2,573.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,696.21 | -- | 5,262.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,276.94 | -- | -3,736.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,086.72 | -- | 8,700.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,221.35 | -- | 68,817.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,879.42 | -- | 114,879.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,658.08 | -- | -46,061.89 | -- | |
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