威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,375.7173,291.3445,030.4022,802.07
收到的税费返还5,216.603,416.651,960.08203.83
收到的其他与经营活动有关的现金25,258.6621,405.166,722.21950.30
经营活动现金流入小计143,850.9898,113.1653,712.6923,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金45,045.9331,810.0720,258.8512,007.50
支付给职工以及为职工支付的现金26,722.0720,588.3714,176.368,123.00
支付的各项税费10,178.886,988.563,967.432,803.15
支付的其他与经营活动有关的现金31,817.3726,455.186,609.433,077.31
经营活动现金流出小计113,764.2585,842.1745,012.0626,010.96
经营活动产生的现金流量净额30,086.7212,270.998,700.62-2,054.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,553.238,560.622,300.001,000.00
取得投资收益所收到的现金194.9468.6536.3613.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.3277.1976.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,826.498,706.462,413.231,013.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,920.231,091.56806.52451.10
投资所支付的现金22,091.6613,555.305,684.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,353.72102,354.2150,326.3050,361.42
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计127,365.61117,001.0656,817.6250,812.53
投资活动产生的现金流量净额-106,539.12-108,294.60-54,404.39-49,799.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00250.00----
取得借款收到的现金26,800.0026,800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,050.0027,050.00----
偿还债务支付的现金26,800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,485.652,183.68356.44356.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,285.652,183.68356.44356.44
筹资活动产生的现金流量净额-3,235.6524,866.32-356.44-356.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.9724.60-1.672.54
五、现金及现金等价物净增加额-79,658.08-71,132.69-46,061.89-52,207.68
加:期初现金及现金等价物余额114,879.42114,879.42114,879.42114,879.42
六、期末现金及现金等价物余额35,221.3543,746.7368,817.5462,671.75
附注
净利润11,913.25--1,784.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备466.08--139.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,314.92--1,657.60--
无形资产摊销656.85--211.78--
长期待摊费用摊销170.95--65.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27--94.18--
固定资产报废损失113.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.47------
投资损失-194.94------
递延所得税资产减少446.17--653.92--
递延所得税负债增加1,794.57------
存货的减少3,566.67--2,573.33--
经营性应收项目的减少-6,696.21--5,262.53--
经营性应付项目的增加14,276.94---3,736.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----6.52--
经营活动产生现金流量净额30,086.72--8,700.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,221.35--68,817.54--
现金的期初余额114,879.42--114,879.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-79,658.08---46,061.89--
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