威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,262.9285,329.2053,959.5323,947.48
收到的税费返还4,377.372,621.991,704.231,115.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,103.149,141.145,762.575,486.85
经营活动现金流入小计137,743.4397,092.3361,426.3430,550.20
购买商品、接受劳务支付的现金43,409.3931,250.7221,213.1410,798.70
支付给职工以及为职工支付的现金29,944.6223,379.1116,366.029,954.02
支付的各项税费12,046.048,219.886,152.403,859.11
支付的其他与经营活动有关的现金22,088.3817,233.0210,183.584,706.27
经营活动现金流出小计107,488.4380,082.7353,915.1529,318.10
经营活动产生的现金流量净额30,255.0017,009.617,511.191,232.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,367.6515,689.6510,077.084,899.17
取得投资收益所收到的现金380.66201.3692.9029.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.3610.360.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--33.7144.66--
投资活动现金流入小计48,758.6715,935.0710,214.694,928.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,489.841,369.961,050.03174.33
投资所支付的现金72,899.0049,341.4030,709.4025,081.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,011.46------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.00----
投资活动现金流出小计86,400.2950,711.3631,759.4325,255.73
投资活动产生的现金流量净额-37,641.63-34,776.29-21,544.74-20,327.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,429.898,930.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金470.00------
取得借款收到的现金13,852.099,885.414,658.173,247.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计23,281.9818,815.804,658.173,247.83
偿还债务支付的现金4,658.174,658.174,658.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,420.121,344.63824.6514.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,078.296,002.805,482.8214.33
筹资活动产生的现金流量净额17,203.6912,813.01-824.653,233.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.161.070.55-23.00
五、现金及现金等价物净增加额9,847.23-4,952.61-14,857.65-15,884.48
加:期初现金及现金等价物余额35,221.3535,221.3535,221.3535,260.74
六、期末现金及现金等价物余额45,068.5830,268.7420,363.7019,376.26
附注
净利润18,277.70--7,055.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.07---193.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,269.51--1,660.24--
无形资产摊销1,292.03--668.65--
长期待摊费用摊销237.61--118.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.42--1.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164.46---35.32--
投资损失-258.82---90.44--
递延所得税资产减少21.85--48.92--
递延所得税负债增加-155.30---85.18--
存货的减少-1,258.47---1,747.50--
经营性应收项目的减少6,751.86--6,988.72--
经营性应付项目的增加1,041.38---6,879.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他707.72------
经营活动产生现金流量净额30,255.00--7,511.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,068.58--20,363.70--
现金的期初余额35,221.35--35,221.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,847.23---14,857.65--
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