威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,324.6479,369.3347,063.3022,612.61
收到的税费返还3,985.172,616.341,345.41781.88
收到的其他与经营活动有关的现金10,036.554,861.413,153.621,474.74
经营活动现金流入小计138,346.3686,847.0951,562.3324,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金47,614.3232,362.5219,789.1012,635.72
支付给职工以及为职工支付的现金31,672.2524,193.8316,854.0610,394.83
支付的各项税费13,327.918,919.556,108.803,373.37
支付的其他与经营活动有关的现金20,830.0912,834.187,541.533,552.61
经营活动现金流出小计113,444.5778,310.0850,293.4829,956.53
经营活动产生的现金流量净额24,901.788,537.011,268.85-5,087.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,110.9765,930.0040,130.0024,100.00
取得投资收益所收到的现金730.76595.30335.94167.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.070.070.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计99,850.8066,525.3740,466.0124,267.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,424.601,909.261,286.571,213.11
投资所支付的现金111,913.8294,103.8264,917.0038,807.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,137.59------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,476.0196,013.0866,203.5740,020.11
投资活动产生的现金流量净额-38,625.21-29,487.70-25,737.56-15,752.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,866.00125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00------
取得借款收到的现金6,331.792,447.39----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计96,197.792,572.39----
偿还债务支付的现金9,193.919,193.919,193.91--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.60136.86134.5499.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--959.00959.00--
筹资活动现金流出小计9,382.5210,289.7810,287.4599.98
筹资活动产生的现金流量净额86,815.27-7,717.38-10,287.45-99.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.31-14.33-10.00-4.62
五、现金及现金等价物净增加额73,064.54-28,682.41-34,766.16-20,944.66
加:期初现金及现金等价物余额45,068.5845,068.5845,068.5845,068.58
六、期末现金及现金等价物余额118,133.1216,386.1710,302.4124,123.92
附注
净利润19,131.12--10,272.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,855.04--267.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,173.25--1,579.04--
无形资产摊销1,169.92--607.71--
长期待摊费用摊销124.40--60.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----9.55--
固定资产报废损失36.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用187.65--134.54--
投资损失-680.30---335.95--
递延所得税资产减少-113.66---35.83--
递延所得税负债增加-140.24---70.12--
存货的减少-369.56---116.06--
经营性应收项目的减少-5,496.08---6,519.34--
经营性应付项目的增加5,163.02---4,584.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他860.62------
经营活动产生现金流量净额24,901.78--1,268.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,133.12--10,302.41--
现金的期初余额45,068.58--45,068.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,064.54---34,766.16--
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