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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,324.64 | 79,369.33 | 47,063.30 | 22,612.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,985.17 | 2,616.34 | 1,345.41 | 781.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,036.55 | 4,861.41 | 3,153.62 | 1,474.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,346.36 | 86,847.09 | 51,562.33 | 24,869.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,614.32 | 32,362.52 | 19,789.10 | 12,635.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,672.25 | 24,193.83 | 16,854.06 | 10,394.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,327.91 | 8,919.55 | 6,108.80 | 3,373.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,830.09 | 12,834.18 | 7,541.53 | 3,552.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,444.57 | 78,310.08 | 50,293.48 | 29,956.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,901.78 | 8,537.01 | 1,268.85 | -5,087.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,110.97 | 65,930.00 | 40,130.00 | 24,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.76 | 595.30 | 335.94 | 167.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,850.80 | 66,525.37 | 40,466.01 | 24,267.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,424.60 | 1,909.26 | 1,286.57 | 1,213.11 | |
| 投资所支付的现金 | 111,913.82 | 94,103.82 | 64,917.00 | 38,807.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,137.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,476.01 | 96,013.08 | 66,203.57 | 40,020.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,625.21 | -29,487.70 | -25,737.56 | -15,752.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,866.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,331.79 | 2,447.39 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,197.79 | 2,572.39 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,193.91 | 9,193.91 | 9,193.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.60 | 136.86 | 134.54 | 99.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 959.00 | 959.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,382.52 | 10,289.78 | 10,287.45 | 99.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,815.27 | -7,717.38 | -10,287.45 | -99.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.31 | -14.33 | -10.00 | -4.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,064.54 | -28,682.41 | -34,766.16 | -20,944.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,068.58 | 45,068.58 | 45,068.58 | 45,068.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,133.12 | 16,386.17 | 10,302.41 | 24,123.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,131.12 | -- | 10,272.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,855.04 | -- | 267.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,173.25 | -- | 1,579.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,169.92 | -- | 607.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.40 | -- | 60.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.65 | -- | 134.54 | -- | |
| 投资损失 | -680.30 | -- | -335.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.66 | -- | -35.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.24 | -- | -70.12 | -- | |
| 存货的减少 | -369.56 | -- | -116.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,496.08 | -- | -6,519.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,163.02 | -- | -4,584.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 860.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,901.78 | -- | 1,268.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,133.12 | -- | 10,302.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,068.58 | -- | 45,068.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,064.54 | -- | -34,766.16 | -- | |
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