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威创股份(002308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,762.40 | 84,676.44 | 54,984.63 | 25,123.88 | |
收到的税费返还 | 2,926.95 | 2,233.96 | 1,702.20 | 698.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,170.97 | 17,059.20 | 12,533.70 | 3,278.61 | |
经营活动现金流入小计 | 148,860.32 | 103,969.60 | 69,220.53 | 29,101.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,034.57 | 31,990.56 | 19,929.97 | 10,483.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,202.74 | 29,321.50 | 20,739.89 | 13,037.53 | |
支付的各项税费 | 10,094.37 | 7,346.72 | 4,536.38 | 2,008.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,707.44 | 36,924.32 | 24,866.03 | 5,931.87 | |
经营活动现金流出小计 | 133,039.12 | 105,583.10 | 70,072.26 | 31,460.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,821.20 | -1,613.50 | -851.73 | -2,359.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 187,538.00 | 128,593.00 | 124,890.00 | 46,970.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,600.16 | 1,076.08 | 1,000.67 | 176.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 190,139.54 | 129,670.33 | 125,891.92 | 47,147.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,373.43 | 3,474.25 | 2,565.62 | 1,999.51 | |
投资所支付的现金 | 225,815.77 | 207,860.07 | 190,054.12 | 124,665.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,371.11 | 501.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 232,560.32 | 211,835.32 | 192,619.74 | 126,664.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,420.78 | -82,164.99 | -66,727.83 | -79,516.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,092.78 | 29,660.27 | 25,009.89 | 23,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,842.78 | 34,620.27 | 25,469.89 | 23,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,811.68 | 4,951.61 | 194.22 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,338.74 | 4,784.51 | 1,325.10 | 195.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,153.80 | 1,153.80 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,291.75 | 2,709.21 | 2,457.21 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,442.18 | 12,445.34 | 3,976.53 | 195.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,400.60 | 22,174.93 | 21,493.36 | 22,904.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.32 | 23.98 | 4.88 | -19.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,188.65 | -61,579.58 | -46,081.32 | -58,990.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,133.12 | 118,133.12 | 118,133.12 | 118,133.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,944.46 | 56,553.54 | 72,051.80 | 59,142.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,977.80 | -- | 10,139.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 966.46 | -- | 378.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,107.35 | -- | 1,554.45 | -- | |
无形资产摊销 | 1,159.52 | -- | 558.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 578.84 | -- | 232.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,393.91 | -- | 525.23 | -- | |
投资损失 | -2,782.13 | -- | -996.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -132.10 | -- | -49.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -140.24 | -- | -70.12 | -- | |
存货的减少 | 559.16 | -- | -643.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,753.45 | -- | 463.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,802.03 | -- | -12,951.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -317.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,821.20 | -- | -851.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 115,944.46 | -- | 72,051.80 | -- | |
现金的期初余额 | 118,133.12 | -- | 118,133.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,188.65 | -- | -46,081.32 | -- |
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