威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,762.4084,676.4454,984.6325,123.88
收到的税费返还2,926.952,233.961,702.20698.84
收到的其他与经营活动有关的现金23,170.9717,059.2012,533.703,278.61
经营活动现金流入小计148,860.32103,969.6069,220.5329,101.33
购买商品、接受劳务支付的现金42,034.5731,990.5619,929.9710,483.23
支付给职工以及为职工支付的现金38,202.7429,321.5020,739.8913,037.53
支付的各项税费10,094.377,346.724,536.382,008.22
支付的其他与经营活动有关的现金42,707.4436,924.3224,866.035,931.87
经营活动现金流出小计133,039.12105,583.1070,072.2631,460.85
经营活动产生的现金流量净额15,821.20-1,613.50-851.73-2,359.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,538.00128,593.00124,890.0046,970.00
取得投资收益所收到的现金2,600.161,076.081,000.67176.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.381.251.251.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计190,139.54129,670.33125,891.9247,147.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,373.433,474.252,565.621,999.51
投资所支付的现金225,815.77207,860.07190,054.12124,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,371.11501.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计232,560.32211,835.32192,619.74126,664.51
投资活动产生的现金流量净额-42,420.78-82,164.99-66,727.83-79,516.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00460.00460.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金36,092.7829,660.2725,009.8923,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,300.004,500.00----
筹资活动现金流入小计42,842.7834,620.2725,469.8923,100.00
偿还债务支付的现金5,811.684,951.61194.22--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,338.744,784.511,325.10195.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,153.801,153.80----
支付其他与筹资活动有关的现金6,291.752,709.212,457.21--
筹资活动现金流出小计18,442.1812,445.343,976.53195.69
筹资活动产生的现金流量净额24,400.6022,174.9321,493.3622,904.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.3223.984.88-19.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,188.65-61,579.58-46,081.32-58,990.91
加:期初现金及现金等价物余额118,133.12118,133.12118,133.12118,133.12
六、期末现金及现金等价物余额115,944.4656,553.5472,051.8059,142.21
附注
净利润16,977.80--10,139.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备966.46--378.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,107.35--1,554.45--
无形资产摊销1,159.52--558.89--
长期待摊费用摊销578.84--232.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.98--
固定资产报废损失6.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,393.91--525.23--
投资损失-2,782.13---996.72--
递延所得税资产减少-132.10---49.38--
递延所得税负债增加-140.24---70.12--
存货的减少559.16---643.16--
经营性应收项目的减少-3,753.45--463.90--
经营性应付项目的增加-1,802.03---12,951.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-317.95------
经营活动产生现金流量净额15,821.20---851.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,944.46--72,051.80--
现金的期初余额118,133.12--118,133.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,188.65---46,081.32--
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