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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
威创股份(002308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,645.79 | 24,700.11 | 12,799.14 | 71,403.78 | 49,486.64 |
收到的税费返还 | 939.82 | 503.40 | 98.67 | 1,510.08 | 1,192.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,959.76 | 6,468.56 | 4,827.32 | 6,837.11 | 11,287.09 |
经营活动现金流入小计 | 49,545.37 | 31,672.07 | 17,725.13 | 79,750.98 | 61,966.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,565.27 | 12,751.58 | 6,389.52 | 26,632.73 | 19,348.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,795.25 | 11,528.48 | 7,516.75 | 25,998.82 | 20,216.20 |
支付的各项税费 | 2,489.13 | 1,598.13 | 728.89 | 4,278.53 | 3,042.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,641.87 | 7,431.43 | 5,183.19 | 13,409.84 | 19,084.11 |
经营活动现金流出小计 | 48,491.51 | 33,309.62 | 19,818.36 | 70,319.91 | 61,691.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,053.86 | -1,637.55 | -2,093.23 | 9,431.07 | 274.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,708.34 | 12,564.42 | 13,721.63 | 197,733.28 | 109,849.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 707.64 | 31.53 | 111.61 | 2,124.58 | 1,175.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.45 | 35.13 | 32.96 | 329.85 | 16.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | -- | 8,721.26 | 9,184.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,653.28 |
投资活动现金流入小计 | 73,960.43 | 13,131.08 | 13,866.20 | 208,908.97 | 125,879.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.71 | 147.23 | 145.10 | 83.60 | 69.46 |
投资所支付的现金 | 102,539.46 | 72,535.53 | 77,235.53 | 192,386.68 | 192,470.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 291.13 |
投资活动现金流出小计 | 102,747.17 | 72,682.76 | 77,380.64 | 192,470.28 | 192,831.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,786.74 | -59,551.68 | -63,514.44 | 16,438.69 | -66,951.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,862.21 | 1,862.21 | -- | -- | 34.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 34.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,862.21 | 1,862.21 | -- | -- | 34.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.14 | 286.73 | 130.40 | 771.58 | 3.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.49 | 621.39 | 336.66 | 1,899.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,286.63 | 908.12 | 467.06 | 2,870.70 | 203.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 575.58 | 954.10 | -467.06 | -2,870.70 | -168.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.84 | 81.50 | -10.64 | -34.95 | -5.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,025.46 | -60,153.64 | -66,085.37 | 22,964.11 | -66,850.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,168.40 | 163,168.40 | 163,168.40 | 140,204.29 | 140,204.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,142.94 | 103,014.76 | 97,083.03 | 163,168.40 | 73,353.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,520.33 | -- | -39,650.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 683.48 | -- | 44,081.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121.60 | -- | 320.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 475.61 | -- | 1,104.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.10 | -- | 161.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.51 | -- | 20.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -18.66 | -- | 1.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 304.69 | -- | 771.46 | -- |
投资损失 | -- | 207.26 | -- | 720.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15.74 | -- | -709.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -105.96 | -- | -211.46 | -- |
存货的减少 | -- | -443.17 | -- | -850.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,422.97 | -- | 1,063.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,804.94 | -- | 406.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,637.55 | -- | 9,431.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,014.76 | -- | 163,168.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 163,168.40 | -- | 140,204.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,153.64 | -- | 22,964.11 | -- |
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