威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,084.9024,810.4510,572.67117,203.2082,352.01
收到的税费返还1,142.37771.55504.992,112.611,654.23
收到的其他与经营活动有关的现金9,363.516,807.111,685.2716,646.6210,281.28
经营活动现金流入小计60,590.7932,389.1112,762.93135,962.4394,287.52
购买商品、接受劳务支付的现金25,090.3516,370.857,978.7040,451.0929,747.18
支付给职工以及为职工支付的现金24,303.6518,021.3711,501.3837,312.6028,198.84
支付的各项税费3,940.379,100.914,024.9110,253.698,443.80
支付的其他与经营活动有关的现金21,074.5914,182.847,684.8129,665.5224,053.09
经营活动现金流出小计74,408.9657,675.9731,189.81117,682.9190,442.91
经营活动产生的现金流量净额-13,818.17-25,286.86-18,426.8818,279.523,844.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,440.10131,090.1042,600.10196,208.92137,820.31
取得投资收益所收到的现金2,005.581,120.50316.381,412.001,399.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72,224.8978,855.8132,102.625,019.369.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,279.283,108.02-568.81-2,927.84--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241,949.86214,174.4374,450.29199,712.44139,229.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558.94487.01263.672,524.702,313.49
投资所支付的现金133,107.3394,695.6852,771.68244,780.71169,060.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,666.2795,182.6953,035.35247,305.41171,374.20
投资活动产生的现金流量净额108,283.60118,991.7421,414.94-47,592.97-32,144.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.0020.00----
取得借款收到的现金1,927.661,927.661,927.661,358.92--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金225.00----4,500.024,500.02
筹资活动现金流入小计2,172.661,947.661,947.665,858.944,500.02
偿还债务支付的现金5,035.185,035.185,035.1834,864.2817,141.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.9337.9337.932,820.182,312.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,473.002,312.51
支付其他与筹资活动有关的现金4,687.08688.56344.2811,746.1011,401.82
筹资活动现金流出小计9,760.205,761.685,417.4049,430.5730,855.48
筹资活动产生的现金流量净额-7,587.54-3,814.01-3,469.73-43,571.64-26,355.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.346.818.1715.3829.01
五、现金及现金等价物净增加额86,863.5589,897.68-473.49-72,869.71-54,626.76
加:期初现金及现金等价物余额43,074.7643,074.7646,250.09115,944.46115,944.46
六、期末现金及现金等价物余额129,938.30132,972.4445,776.5943,074.7661,317.70
附注
净利润--27,527.63---121,681.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--932.54--128,478.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185.90--3,120.10--
无形资产摊销--749.05--1,590.20--
长期待摊费用摊销--395.12--1,123.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,045.77--70.48--
固定资产报废损失------451.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202.87--1,646.78--
投资损失---1,028.95---2,763.75--
递延所得税资产减少---0.00---361.44--
递延所得税负债增加---105.96---140.24--
存货的减少---735.92--2,620.80--
经营性应收项目的减少--2,551.80--20,052.23--
经营性应付项目的增加---21,915.18---15,927.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,286.86--18,279.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,972.44--43,074.76--
现金的期初余额--43,074.76--115,944.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,897.68---72,869.71--
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