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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,084.90 | 24,810.45 | 10,572.67 | 117,203.20 | 82,352.01 |
| 收到的税费返还 | 1,142.37 | 771.55 | 504.99 | 2,112.61 | 1,654.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,363.51 | 6,807.11 | 1,685.27 | 16,646.62 | 10,281.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,590.79 | 32,389.11 | 12,762.93 | 135,962.43 | 94,287.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,090.35 | 16,370.85 | 7,978.70 | 40,451.09 | 29,747.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,303.65 | 18,021.37 | 11,501.38 | 37,312.60 | 28,198.84 |
| 支付的各项税费 | 3,940.37 | 9,100.91 | 4,024.91 | 10,253.69 | 8,443.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,074.59 | 14,182.84 | 7,684.81 | 29,665.52 | 24,053.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,408.96 | 57,675.97 | 31,189.81 | 117,682.91 | 90,442.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,818.17 | -25,286.86 | -18,426.88 | 18,279.52 | 3,844.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,440.10 | 131,090.10 | 42,600.10 | 196,208.92 | 137,820.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,005.58 | 1,120.50 | 316.38 | 1,412.00 | 1,399.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,224.89 | 78,855.81 | 32,102.62 | 5,019.36 | 9.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,279.28 | 3,108.02 | -568.81 | -2,927.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241,949.86 | 214,174.43 | 74,450.29 | 199,712.44 | 139,229.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558.94 | 487.01 | 263.67 | 2,524.70 | 2,313.49 |
| 投资所支付的现金 | 133,107.33 | 94,695.68 | 52,771.68 | 244,780.71 | 169,060.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,666.27 | 95,182.69 | 53,035.35 | 247,305.41 | 171,374.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,283.60 | 118,991.74 | 21,414.94 | -47,592.97 | -32,144.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,927.66 | 1,927.66 | 1,927.66 | 1,358.92 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | 4,500.02 | 4,500.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,172.66 | 1,947.66 | 1,947.66 | 5,858.94 | 4,500.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,035.18 | 5,035.18 | 5,035.18 | 34,864.28 | 17,141.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 2,820.18 | 2,312.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,473.00 | 2,312.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,687.08 | 688.56 | 344.28 | 11,746.10 | 11,401.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,760.20 | 5,761.68 | 5,417.40 | 49,430.57 | 30,855.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,587.54 | -3,814.01 | -3,469.73 | -43,571.64 | -26,355.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.34 | 6.81 | 8.17 | 15.38 | 29.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,863.55 | 89,897.68 | -473.49 | -72,869.71 | -54,626.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,074.76 | 43,074.76 | 46,250.09 | 115,944.46 | 115,944.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,938.30 | 132,972.44 | 45,776.59 | 43,074.76 | 61,317.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,527.63 | -- | -121,681.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 932.54 | -- | 128,478.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 185.90 | -- | 3,120.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 749.05 | -- | 1,590.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 395.12 | -- | 1,123.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,045.77 | -- | 70.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 451.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 202.87 | -- | 1,646.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,028.95 | -- | -2,763.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.00 | -- | -361.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.96 | -- | -140.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -735.92 | -- | 2,620.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,551.80 | -- | 20,052.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,915.18 | -- | -15,927.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,286.86 | -- | 18,279.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,972.44 | -- | 43,074.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,074.76 | -- | 115,944.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,897.68 | -- | -72,869.71 | -- |
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