威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,645.7924,700.1112,799.1471,403.7849,486.64
收到的税费返还939.82503.4098.671,510.081,192.49
收到的其他与经营活动有关的现金9,959.766,468.564,827.326,837.1111,287.09
经营活动现金流入小计49,545.3731,672.0717,725.1379,750.9861,966.22
购买商品、接受劳务支付的现金20,565.2712,751.586,389.5226,632.7319,348.34
支付给职工以及为职工支付的现金15,795.2511,528.487,516.7525,998.8220,216.20
支付的各项税费2,489.131,598.13728.894,278.533,042.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,641.877,431.435,183.1913,409.8419,084.11
经营活动现金流出小计48,491.5133,309.6219,818.3670,319.9161,691.44
经营活动产生的现金流量净额1,053.86-1,637.55-2,093.239,431.07274.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,708.3412,564.4213,721.63197,733.28109,849.71
取得投资收益所收到的现金707.6431.53111.612,124.581,175.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.4535.1332.96329.8516.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00500.00--8,721.269,184.09
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,653.28
投资活动现金流入小计73,960.4313,131.0813,866.20208,908.97125,879.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207.71147.23145.1083.6069.46
投资所支付的现金102,539.4672,535.5377,235.53192,386.68192,470.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------291.13
投资活动现金流出小计102,747.1772,682.7677,380.64192,470.28192,831.20
投资活动产生的现金流量净额-28,786.74-59,551.68-63,514.4416,438.69-66,951.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,862.211,862.21----34.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------34.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,862.211,862.21----34.50
偿还债务支付的现金------200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金445.14286.73130.40771.583.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金841.49621.39336.661,899.13--
筹资活动现金流出小计1,286.63908.12467.062,870.70203.02
筹资活动产生的现金流量净额575.58954.10-467.06-2,870.70-168.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.8481.50-10.64-34.95-5.01
五、现金及现金等价物净增加额-27,025.46-60,153.64-66,085.3722,964.11-66,850.40
加:期初现金及现金等价物余额163,168.40163,168.40163,168.40140,204.29140,204.29
六、期末现金及现金等价物余额136,142.94103,014.7697,083.03163,168.4073,353.89
附注
净利润--2,520.33---39,650.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--683.48--44,081.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121.60--320.48--
无形资产摊销--475.61--1,104.74--
长期待摊费用摊销--66.10--161.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.51--20.69--
固定资产报废损失---18.66--1.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--304.69--771.46--
投资损失--207.26--720.86--
递延所得税资产减少--15.74---709.81--
递延所得税负债增加---105.96---211.46--
存货的减少---443.17---850.47--
经营性应收项目的减少--12,422.97--1,063.64--
经营性应付项目的增加---18,804.94--406.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,637.55--9,431.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,014.76--163,168.40--
现金的期初余额--163,168.40--140,204.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,153.64--22,964.11--
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