威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,745.7222,800.8212,422.6253,408.8738,645.79
收到的税费返还531.41384.80204.281,396.98939.82
收到的其他与经营活动有关的现金5,186.113,526.552,035.969,403.329,959.76
经营活动现金流入小计40,463.2326,712.1614,662.8664,209.1749,545.37
购买商品、接受劳务支付的现金65,937.348,353.334,199.7724,482.3720,565.27
支付给职工以及为职工支付的现金16,404.7410,674.226,686.1520,009.9815,795.25
支付的各项税费2,178.571,736.18609.834,002.402,489.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,486.255,438.863,389.859,155.879,641.87
经营活动现金流出小计92,006.9026,202.5914,885.6057,650.6348,491.51
经营活动产生的现金流量净额-51,543.67509.57-222.746,558.541,053.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,514.2243,306.7440,512.28102,737.5472,708.34
取得投资收益所收到的现金509.70297.12297.121,348.53707.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.9117.998.2651.4244.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额550.00500.00--500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金26,975.0026,975.006,325.009,729.00--
投资活动现金流入小计86,567.8371,096.8547,142.66114,366.4973,960.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.1112.541.04211.99207.71
投资所支付的现金44,666.6425,166.6415,012.08142,539.46102,539.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,975.0026,975.0026,395.1315,229.00--
投资活动现金流出小计71,681.7452,154.1841,408.24157,980.45102,747.17
投资活动产生的现金流量净额14,886.0918,942.675,734.42-43,613.96-28,786.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,862.211,862.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,862.211,862.21
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金348.73305.23151.55617.24445.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金971.82716.32369.171,223.45841.49
筹资活动现金流出小计1,320.551,021.55520.731,840.691,286.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,320.55-1,021.55-520.7321.52575.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.5716.10-12.66120.92131.84
五、现金及现金等价物净增加额-37,963.5618,446.804,978.29-36,912.98-27,025.46
加:期初现金及现金等价物余额126,255.42126,255.42126,255.42163,168.40163,168.40
六、期末现金及现金等价物余额88,291.86144,702.22131,233.72126,255.42136,142.94
附注
净利润--2,902.09--4,192.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--386.37--2,277.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107.40--239.31--
无形资产摊销--469.90--945.56--
长期待摊费用摊销--31.47--261.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------124.55--
固定资产报废损失--19.77--46.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--305.19--524.91--
投资损失---276.44---1,110.20--
递延所得税资产减少--0.10---53.07--
递延所得税负债增加---105.96---212.38--
存货的减少--949.31---1,236.37--
经营性应收项目的减少--2,129.07---186.14--
经营性应付项目的增加---7,165.27---819.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--509.57--6,558.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,702.22--126,255.42--
现金的期初余额--126,255.42--163,168.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,446.80---36,912.98--
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