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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,486.64 | 29,455.34 | 14,818.58 | 73,919.61 | 50,084.90 |
| 收到的税费返还 | 1,192.49 | 518.17 | 277.69 | 1,520.04 | 1,142.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,287.09 | 3,592.50 | 1,970.34 | 9,529.95 | 9,363.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,966.22 | 33,566.01 | 17,066.61 | 84,969.61 | 60,590.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,348.34 | 10,467.32 | 4,573.80 | 33,883.56 | 25,090.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,216.20 | 14,900.76 | 9,601.33 | 30,818.08 | 24,303.65 |
| 支付的各项税费 | 3,042.80 | 2,090.76 | 1,089.80 | 5,362.81 | 3,940.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,084.11 | 8,394.33 | 3,852.69 | 27,303.86 | 21,074.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,691.44 | 35,853.17 | 19,117.61 | 97,368.30 | 74,408.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274.77 | -2,287.16 | -2,051.00 | -12,398.69 | -13,818.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,849.71 | 41,324.71 | 6,350.00 | 222,084.20 | 165,440.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,175.54 | 234.58 | 10.18 | 2,272.20 | 2,005.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.93 | 8.97 | 0.83 | 72,226.94 | 72,224.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,184.09 | 9,184.09 | 8,019.09 | 3,014.45 | 2,279.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,653.28 | 5,653.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 125,879.56 | 56,405.63 | 14,380.10 | 299,597.80 | 241,949.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.46 | 61.67 | 15.15 | 611.05 | 558.94 |
| 投资所支付的现金 | 192,470.62 | 102,343.40 | 84,700.00 | 182,255.56 | 133,107.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291.13 | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 192,831.20 | 102,405.08 | 84,715.15 | 182,916.62 | 133,666.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,951.64 | -45,999.44 | -70,335.05 | 116,681.18 | 108,283.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 20.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,427.66 | 1,927.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | 225.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 2,672.66 | 2,172.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 5,035.18 | 5,035.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.02 | 3.02 | -- | 37.93 | 37.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,704.54 | 4,687.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203.02 | 203.02 | -- | 9,777.65 | 9,760.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168.52 | -168.52 | 34.50 | -7,104.99 | -7,587.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.01 | -6.24 | -0.22 | -47.96 | -14.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,850.40 | -48,461.36 | -72,351.78 | 97,129.53 | 86,863.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,204.29 | 140,204.29 | 140,374.70 | 43,074.76 | 43,074.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,353.89 | 91,742.93 | 68,022.92 | 140,204.29 | 129,938.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 850.57 | -- | 3,092.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 671.24 | -- | 21,247.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136.73 | -- | 426.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 983.61 | -- | 1,503.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.36 | -- | 815.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -34,108.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 457.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -320.67 | -- | 540.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -935.70 | -- | 127.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.24 | -- | -547.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.96 | -- | -211.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -403.27 | -- | 5,370.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,429.48 | -- | 25,483.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,969.42 | -- | -36,595.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,287.16 | -- | -12,398.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,742.93 | -- | 140,204.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,204.29 | -- | 43,074.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,461.36 | -- | 97,129.53 | -- |
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