威创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
威创股份(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,486.6429,455.3414,818.5873,919.6150,084.90
收到的税费返还1,192.49518.17277.691,520.041,142.37
收到的其他与经营活动有关的现金11,287.093,592.501,970.349,529.959,363.51
经营活动现金流入小计61,966.2233,566.0117,066.6184,969.6160,590.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,348.3410,467.324,573.8033,883.5625,090.35
支付给职工以及为职工支付的现金20,216.2014,900.769,601.3330,818.0824,303.65
支付的各项税费3,042.802,090.761,089.805,362.813,940.37
支付的其他与经营活动有关的现金19,084.118,394.333,852.6927,303.8621,074.59
经营活动现金流出小计61,691.4435,853.1719,117.6197,368.3074,408.96
经营活动产生的现金流量净额274.77-2,287.16-2,051.00-12,398.69-13,818.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,849.7141,324.716,350.00222,084.20165,440.10
取得投资收益所收到的现金1,175.54234.5810.182,272.202,005.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.938.970.8372,226.9472,224.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,184.099,184.098,019.093,014.452,279.28
收到的其他与投资活动有关的现金5,653.285,653.28------
投资活动现金流入小计125,879.5656,405.6314,380.10299,597.80241,949.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.4661.6715.15611.05558.94
投资所支付的现金192,470.62102,343.4084,700.00182,255.56133,107.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金291.13----50.00--
投资活动现金流出小计192,831.20102,405.0884,715.15182,916.62133,666.27
投资活动产生的现金流量净额-66,951.64-45,999.44-70,335.05116,681.18108,283.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.5034.5034.5020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34.5034.5034.5020.0020.00
取得借款收到的现金------2,427.661,927.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------225.00225.00
筹资活动现金流入小计34.5034.5034.502,672.662,172.66
偿还债务支付的现金200.00200.00--5,035.185,035.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.023.02--37.9337.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,704.544,687.08
筹资活动现金流出小计203.02203.02--9,777.659,760.20
筹资活动产生的现金流量净额-168.52-168.5234.50-7,104.99-7,587.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.01-6.24-0.22-47.96-14.34
五、现金及现金等价物净增加额-66,850.40-48,461.36-72,351.7897,129.5386,863.55
加:期初现金及现金等价物余额140,204.29140,204.29140,374.7043,074.7643,074.76
六、期末现金及现金等价物余额73,353.8991,742.9368,022.92140,204.29129,938.30
附注
净利润--850.57--3,092.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--671.24--21,247.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--136.73--426.44--
无形资产摊销--983.61--1,503.75--
长期待摊费用摊销--95.36--815.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------34,108.28--
固定资产报废损失------457.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---320.67--540.09--
投资损失---935.70--127.78--
递延所得税资产减少--17.24---547.26--
递延所得税负债增加---105.96---211.92--
存货的减少---403.27--5,370.97--
经营性应收项目的减少--8,429.48--25,483.18--
经营性应付项目的增加---12,969.42---36,595.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,287.16---12,398.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,742.93--140,204.29--
现金的期初余额--140,204.29--43,074.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,461.36--97,129.53--
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