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海大集团(002311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,450.96 | 1,157,522.55 | 675,665.26 | 288,634.60 | |
收到的税费返还 | 46.84 | 8.15 | 3.98 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,400.07 | 38,253.33 | 15,553.03 | 9,579.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,556,897.86 | 1,195,784.03 | 691,222.28 | 298,214.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,416,454.84 | 1,066,069.88 | 601,566.83 | 220,663.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,036.22 | 52,480.91 | 34,329.50 | 19,337.18 | |
支付的各项税费 | 18,970.74 | 12,899.53 | 7,437.11 | 2,912.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,123.43 | 52,616.16 | 35,893.58 | 17,336.62 | |
经营活动现金流出小计 | 1,550,585.23 | 1,184,066.49 | 679,227.02 | 260,249.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,312.63 | 11,717.54 | 11,995.26 | 37,964.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126,505.21 | 40,137.29 | 37,048.04 | 4,741.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,381.23 | 3,765.99 | 5,889.63 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.53 | 55.13 | 45.79 | 30.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,603.25 | 354.95 | 354.95 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133,553.22 | 44,313.36 | 43,338.40 | 4,771.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,262.51 | 74,066.54 | 49,316.15 | 27,620.57 | |
投资所支付的现金 | 134,796.25 | 68,580.79 | 49,399.83 | 30,252.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,745.56 | 2,219.50 | 1,507.94 | 1,507.94 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.45 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 254,804.31 | 144,874.28 | 100,223.92 | 59,381.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,251.09 | -100,560.92 | -56,885.51 | -54,609.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,419.42 | 8,754.05 | 1,946.10 | 1,999.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.33 | 3,989.22 | 1,946.10 | 1,999.59 | |
取得借款收到的现金 | 165,403.99 | 87,396.14 | 26,806.86 | 9,102.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,015.54 | 12,935.62 | 9,549.36 | 2,965.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 191,838.96 | 109,085.81 | 38,302.32 | 14,066.68 | |
偿还债务支付的现金 | 57,253.97 | 25,354.61 | 13,016.05 | 5,334.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,796.57 | 10,874.90 | 9,093.45 | 46.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.99 | 1,078.96 | 588.74 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,201.28 | 10,008.49 | 7,242.96 | 1,653.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 94,251.82 | 46,238.00 | 29,352.46 | 7,034.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,587.13 | 62,847.81 | 8,949.86 | 7,032.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.50 | 13.73 | -164.50 | -48.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,388.83 | -25,981.85 | -36,104.89 | -9,660.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,303.44 | 95,303.44 | 95,303.44 | 95,303.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,914.61 | 69,321.59 | 59,198.55 | 85,643.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,458.49 | -- | 17,643.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,336.58 | -- | 1,094.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,916.41 | -- | 9,511.02 | -- | |
无形资产摊销 | 1,110.57 | -- | 465.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,282.75 | -- | 739.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.23 | -- | 3.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -118.88 | -- | 530.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,975.42 | -- | 3,942.90 | -- | |
投资损失 | -1,224.02 | -- | -1,083.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,052.39 | -- | -1,492.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.83 | -- | 80.91 | -- | |
存货的减少 | -48,827.58 | -- | -37,516.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,198.13 | -- | -77,309.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,033.24 | -- | 93,952.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -111.21 | -- | 1,432.66 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,312.63 | -- | 11,995.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 87,855.19 | -- | 59,198.55 | -- | |
现金的期初余额 | 106,330.46 | -- | 95,303.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,388.83 | -- | -36,104.89 | -- |
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