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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,115,694.16 | 1,586,595.69 | 981,913.04 | 419,690.07 | |
| 收到的税费返还 | 381.39 | 304.84 | 215.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,953.82 | 32,230.82 | 20,073.00 | 15,803.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,142,029.37 | 1,619,131.36 | 1,002,201.83 | 435,493.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,877,449.45 | 1,444,632.86 | 806,992.36 | 276,693.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,232.29 | 66,503.58 | 49,929.14 | 26,978.34 | |
| 支付的各项税费 | 24,570.28 | 16,543.09 | 10,937.76 | 4,146.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,637.47 | 52,839.73 | 31,726.98 | 28,438.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,034,889.49 | 1,580,519.27 | 899,586.23 | 336,256.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,139.88 | 38,612.09 | 102,615.59 | 99,237.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354,144.43 | 30,299.09 | 21,503.41 | 9,920.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,939.36 | 2,111.78 | 2,738.32 | 1,764.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.08 | 98.13 | 79.48 | 16.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,889.87 | 3,889.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,970.90 | 36,398.88 | 24,321.22 | 11,701.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,837.77 | 31,408.82 | 18,074.28 | 10,405.79 | |
| 投资所支付的现金 | 363,575.16 | 33,776.79 | 20,757.16 | 52,738.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 417,412.93 | 65,185.61 | 38,831.44 | 63,143.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,442.03 | -28,786.74 | -14,510.22 | -51,442.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,157.69 | 6,107.19 | 6,107.19 | 4,465.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.50 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 261,139.13 | 179,815.99 | 70,346.21 | 31,594.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,446.41 | 14,363.11 | 14,363.11 | 4,803.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,743.22 | 200,286.28 | 90,816.50 | 40,864.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,581.96 | 213,755.33 | 166,361.60 | 95,417.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,603.46 | 26,953.16 | 14,722.78 | 947.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,179.06 | 933.16 | 89.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,667.01 | 11,749.83 | 6,380.91 | 5,307.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,852.44 | 252,458.33 | 187,465.29 | 101,673.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,109.21 | -52,172.05 | -96,648.79 | -60,809.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.09 | 122.75 | 180.78 | 158.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,320.28 | -42,223.95 | -8,362.64 | -12,856.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,439.44 | 119,439.44 | 119,439.44 | 119,439.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,119.16 | 77,215.49 | 111,076.79 | 106,583.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,058.07 | -- | 21,040.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,625.24 | -- | 1,390.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,292.55 | -- | 14,856.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,243.65 | -- | 1,096.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,112.20 | -- | 841.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 276.01 | -- | -7.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 533.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 994.37 | -- | 3,056.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,194.63 | -- | 4,885.79 | -- | |
| 投资损失 | -5,231.25 | -- | -2,664.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,372.43 | -- | -2,876.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.99 | -- | -168.57 | -- | |
| 存货的减少 | -56,102.60 | -- | -50,154.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,987.55 | -- | -46,479.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,955.52 | -- | 157,262.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -360.71 | -- | 536.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,139.88 | -- | 102,615.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,119.16 | -- | 91,076.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,439.44 | -- | 119,439.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,320.28 | -- | -8,362.64 | -- | |
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