三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,948.4316,746.819,451.992,896.72
收到的税费返还1,606.22457.43457.43--
收到的其他与经营活动有关的现金2,245.192,587.091,255.51304.96
经营活动现金流入小计45,799.8419,791.3311,164.933,201.69
购买商品、接受劳务支付的现金31,308.7122,899.4415,595.098,591.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,710.146,395.073,970.152,073.15
支付的各项税费3,163.632,554.652,032.831,419.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,221.357,059.184,582.132,427.17
经营活动现金流出小计49,403.8338,908.3426,180.2114,511.30
经营活动产生的现金流量净额-3,603.99-19,117.01-15,015.28-11,309.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.750.250.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,185.09------
投资活动现金流入小计5,195.840.250.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,886.691,573.36747.63113.92
投资所支付的现金1,400.00400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计10,286.691,973.361,147.63513.92
投资活动产生的现金流量净额-5,090.85-1,973.10-1,147.38-513.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00------
取得借款收到的现金13,078.008,218.005,100.001,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,409.541,303.04571.04--
筹资活动现金流入小计15,937.549,521.045,671.041,700.00
偿还债务支付的现金7,400.005,200.005,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金870.78579.96344.24150.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,537.82------
筹资活动现金流出小计9,808.605,779.965,544.242,350.54
筹资活动产生的现金流量净额6,128.943,741.08126.80-650.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,565.91-17,349.03-16,035.86-12,474.08
加:期初现金及现金等价物余额25,811.1625,811.1625,811.1625,811.16
六、期末现金及现金等价物余额23,245.258,462.139,775.3013,337.08
附注
净利润5,346.90--980.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备144.82--105.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧939.78--671.78--
无形资产摊销478.39--229.83--
长期待摊费用摊销76.01------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.60--0.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-107.12--344.24--
投资损失20.18--2.10--
递延所得税资产减少-83.52------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,631.46---445.12--
经营性应收项目的减少-9,662.19---11,223.57--
经营性应付项目的增加2,866.63---5,681.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,603.99---15,015.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,245.25--9,775.3013,337.08
现金的期初余额25,811.16--25,811.1625,811.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,565.91---16,035.86-12,474.08
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