三泰控股

- 002312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,649.1132,413.0016,945.876,445.78
收到的税费返还1,718.961,315.49709.67--
收到的其他与经营活动有关的现金1,134.975,407.283,541.11808.81
经营活动现金流入小计64,503.0439,135.7721,196.657,254.59
购买商品、接受劳务支付的现金35,067.0232,291.7322,268.3510,843.51
支付给职工以及为职工支付的现金18,971.017,123.293,900.954,189.77
支付的各项税费5,335.833,988.762,741.902,216.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,167.409,855.476,361.022,405.04
经营活动现金流出小计66,541.2653,259.2635,272.2219,654.34
经营活动产生的现金流量净额-2,038.22-14,123.49-14,075.57-12,399.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8713.590.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,224.495,500.004,000.002,525.56
投资活动现金流入小计17,238.365,513.594,000.012,525.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,266.388,163.676,025.532,300.97
投资所支付的现金350.00350.00350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,616.388,513.676,375.532,650.97
投资活动产生的现金流量净额2,621.98-3,000.09-2,375.52-125.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,716.915,717.095,717.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,580.0015,580.0014,600.007,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,645.061,121.321,166.51--
筹资活动现金流入小计34,941.9722,418.4121,483.607,600.00
偿还债务支付的现金17,778.0013,518.0012,700.006,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,287.392,420.79669.47316.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,348.79105.720.85--
筹资活动现金流出小计24,414.1816,044.5213,370.327,016.49
筹资活动产生的现金流量净额10,527.796,373.898,113.28583.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,111.56-10,749.69-8,337.82-11,941.66
加:期初现金及现金等价物余额23,245.2523,245.2523,245.2523,245.25
六、期末现金及现金等价物余额34,356.8012,495.5614,907.4311,303.59
附注
净利润5,583.08--830.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备148.57--178.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,137.42--490.66--
无形资产摊销494.51--330.16--
长期待摊费用摊销170.84--34.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.29---6.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,040.26--699.49--
投资损失53.61--40.30--
递延所得税资产减少-158.33------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-345.90--708.07--
经营性应收项目的减少-12,870.63---13,379.42--
经营性应付项目的增加2,655.09---4,257.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----224.08--
经营活动产生现金流量净额-2,038.22---14,075.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,356.80--14,907.43--
现金的期初余额23,245.25--23,245.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,111.56---8,337.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶