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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,775.50 | 151,761.97 | 92,884.65 | 45,278.30 | |
收到的税费返还 | 1,481.21 | 981.13 | 758.18 | 252.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,129.53 | 5,476.44 | 4,777.63 | 2,056.49 | |
经营活动现金流入小计 | 232,386.23 | 158,219.53 | 98,420.46 | 47,586.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,293.82 | 99,834.77 | 67,420.15 | 33,294.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,029.66 | 28,075.07 | 19,317.88 | 7,869.24 | |
支付的各项税费 | 17,040.51 | 12,224.45 | 9,048.93 | 4,697.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,671.28 | 10,422.26 | 6,972.72 | 3,734.34 | |
经营活动现金流出小计 | 208,035.26 | 150,556.56 | 102,759.67 | 49,595.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,350.97 | 7,662.97 | -4,339.21 | -2,008.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,712.87 | 7,896.58 | 5,848.34 | 3,533.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,552.49 | 2,552.49 | 2,552.49 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,265.36 | 10,449.08 | 8,400.83 | 3,533.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,270.52 | 37,527.72 | 23,429.05 | 8,379.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,270.52 | 37,527.72 | 23,429.05 | 8,379.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,005.15 | -27,078.65 | -15,028.23 | -4,845.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,472.11 | -- | 3,155.16 | 2,101.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 30,472.11 | 29,000.00 | 12,155.16 | 4,101.56 | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,899.63 | 7,416.94 | 7,299.29 | 117.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 206.16 | 206.16 | 206.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,899.63 | 19,623.11 | 19,505.46 | 9,323.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,572.48 | 9,376.89 | -7,350.29 | -5,221.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.12 | -91.30 | -108.48 | -19.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38.42 | -10,130.08 | -26,826.21 | -12,096.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,146.63 | 104,154.60 | 99,146.63 | 99,146.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,185.05 | 94,024.52 | 72,320.42 | 87,050.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,726.49 | -- | 7,661.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,370.63 | -- | 1,481.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,633.56 | -- | 8,592.58 | -- | |
无形资产摊销 | 305.53 | -- | 96.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 149.77 | -- | 49.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,710.25 | -- | -847.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 529.51 | -- | -355.57 | -- | |
投资损失 | -109.85 | -- | -166.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -489.74 | -- | 75.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,927.42 | -- | -2,579.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,764.38 | -- | -14,132.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,637.13 | -- | -4,214.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,350.97 | -- | -4,339.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,185.05 | 94,024.52 | 72,320.42 | 87,050.57 | |
现金的期初余额 | 99,146.63 | 104,154.60 | 99,146.63 | 99,146.63 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38.42 | -10,130.08 | -26,826.21 | -12,096.06 |
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