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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,173.97 | 146,978.83 | 95,021.86 | 50,918.33 | |
收到的税费返还 | 1,458.58 | 1,081.68 | 557.95 | 304.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.74 | 3,081.34 | 1,886.34 | 899.80 | |
经营活动现金流入小计 | 233,048.30 | 151,141.85 | 97,466.16 | 52,122.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,251.47 | 77,994.21 | 55,298.36 | 33,474.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,723.08 | 37,017.11 | 26,230.93 | 11,055.67 | |
支付的各项税费 | 14,497.52 | 12,610.39 | 8,684.43 | 3,246.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,625.08 | 13,592.36 | 9,321.87 | 5,217.08 | |
经营活动现金流出小计 | 218,097.15 | 141,214.06 | 99,535.59 | 52,993.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,951.15 | 9,927.79 | -2,069.43 | -871.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,020.27 | 15,282.44 | 10,284.14 | 4,488.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,020.27 | 15,282.44 | 10,284.14 | 4,488.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,884.20 | 37,202.03 | 28,350.23 | 14,126.29 | |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 3,946.67 | 3,946.67 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,900.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,784.20 | 41,608.70 | 32,756.90 | 14,586.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,763.93 | -26,326.26 | -22,472.76 | -10,098.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 85,050.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 78,682.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.88 | -- | 79,050.00 | 845.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 83,801.88 | 85,050.00 | 85,050.00 | 6,845.96 | |
偿还债务支付的现金 | 65,871.23 | 68,039.19 | 68,039.19 | 778.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,109.34 | 10,066.28 | 6,868.01 | 1,443.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,964.68 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 939.16 | 750.90 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,980.56 | 79,044.63 | 75,658.10 | 2,222.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 821.32 | 6,005.37 | 9,391.90 | 4,623.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.19 | -40.20 | -33.93 | -27.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,835.28 | -10,433.30 | -15,184.22 | -6,373.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,387.90 | 92,384.75 | 92,384.75 | 92,384.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,552.62 | 81,951.45 | 77,200.54 | 86,011.38 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,000.93 | -- | -580.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,243.82 | -- | 1,004.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,210.04 | -- | 13,701.57 | -- | |
无形资产摊销 | 360.41 | -- | 158.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 614.82 | -- | 249.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,065.09 | -- | -2,987.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,937.94 | -- | 3,051.95 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 88.36 | -- | -264.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,339.70 | -- | 8,356.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,047.46 | -- | -13,059.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,825.36 | -- | -11,700.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,951.15 | -- | -2,069.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,552.62 | -- | 77,200.54 | -- | |
现金的期初余额 | 92,387.90 | -- | 92,384.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -37,835.28 | -- | -15,184.22 | -- |
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