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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,680.92 | 120,740.42 | 73,576.77 | 39,619.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,327.50 | 1,771.76 | 1,091.27 | 269.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,035.69 | 3,090.62 | 1,976.46 | 845.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,044.11 | 125,602.80 | 76,644.50 | 40,733.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,489.63 | 72,052.97 | 47,568.21 | 25,130.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,650.41 | 32,705.39 | 22,188.56 | 9,236.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,590.18 | 7,810.46 | 5,328.16 | 2,260.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,031.40 | 14,610.80 | 10,008.71 | 4,878.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,761.63 | 127,179.62 | 85,093.65 | 41,505.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,282.48 | -1,576.82 | -8,449.15 | -771.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,860.59 | 13,177.28 | 8,330.67 | 4,520.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,683.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,543.86 | 13,177.28 | 8,330.67 | 4,520.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,978.95 | 22,539.98 | 15,306.32 | 4,747.69 | |
| 投资所支付的现金 | 3,157.58 | 3,157.58 | 3,157.58 | 3,857.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,319.11 | 1,316.88 | 6,089.00 | 20,449.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,455.64 | 27,014.45 | 24,552.90 | 29,055.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,911.77 | -13,837.17 | -16,222.23 | -24,534.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,593.58 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 861.56 | -- | -- | 470.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,455.14 | 6,000.00 | 6,000.00 | 470.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,193.34 | 5,812.20 | 5,726.28 | 422.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 386.78 | 627.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,193.34 | 6,198.98 | 6,354.26 | 422.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,738.20 | -198.98 | -354.26 | 47.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.66 | -521.17 | -368.60 | -99.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,847.15 | -16,134.14 | -25,394.24 | -25,357.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,552.62 | 54,552.62 | 54,552.62 | 54,552.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,705.46 | 38,418.48 | 29,158.38 | 29,194.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,719.32 | -- | -2,357.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,082.71 | -- | 1,730.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,445.81 | -- | 12,389.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.78 | -- | 288.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 535.81 | -- | 257.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,199.64 | -- | -2,295.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,608.74 | -- | 3,415.61 | -- | |
| 投资损失 | -9,654.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.69 | -- | -251.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,018.18 | -- | -6,382.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,377.02 | -- | -13,602.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,435.47 | -- | -1,640.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,282.48 | -- | -8,449.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,705.46 | -- | 29,158.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,552.62 | -- | 54,552.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,847.15 | -- | -25,394.24 | -- | |
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