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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,476.74 | 106,199.92 | 86,622.86 | 37,889.16 | |
收到的税费返还 | 2,863.34 | 2,229.49 | 1,115.24 | 827.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,140.27 | 2,198.22 | 816.44 | 983.17 | |
经营活动现金流入小计 | 154,480.35 | 110,627.63 | 88,554.54 | 39,700.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,518.16 | 66,777.07 | 61,875.75 | 24,271.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,833.73 | 29,387.94 | 22,203.06 | 8,840.04 | |
支付的各项税费 | 8,682.81 | 7,367.60 | 5,112.22 | 3,081.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,830.43 | 13,487.15 | 5,525.02 | 4,211.06 | |
经营活动现金流出小计 | 154,865.13 | 117,019.76 | 94,716.06 | 40,403.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -384.79 | -6,392.13 | -6,161.52 | -703.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 688.51 | -- | 160.36 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 541.61 | 66.00 | 557.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,288.16 | 11,270.59 | 6,403.69 | 3,977.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,088.85 | 9,147.09 | 17,119.11 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,607.14 | 20,483.68 | 24,240.24 | 3,977.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,972.84 | 21,514.89 | 16,742.28 | 7,232.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,706.13 | 4,212.30 | 18,805.00 | 21,710.89 | |
投资活动现金流出小计 | 40,678.97 | 25,727.19 | 35,547.28 | 28,943.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,071.83 | -5,243.51 | -11,307.04 | -24,966.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | 2,715.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 670.00 | 2,715.54 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,593.58 | 1,688.59 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,278.32 | 8,170.05 | 6,410.24 | 33.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 737.44 | 432.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,871.90 | 9,858.64 | 7,147.67 | 466.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,201.90 | -7,143.09 | -7,147.67 | -466.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.89 | -11.30 | 93.79 | 22.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,954.40 | -18,790.03 | -24,522.44 | -26,113.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,705.46 | 52,705.46 | 52,705.46 | 52,705.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,751.06 | 33,915.44 | 28,183.02 | 26,591.92 | |
附注 | |||||
净利润 | -53,886.68 | -- | -18,075.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,098.49 | -- | 9,015.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,684.95 | -- | 10,800.39 | -- | |
无形资产摊销 | 720.58 | -- | 354.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 494.59 | -- | 261.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,296.02 | -- | -1,420.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,749.37 | -- | 3,739.51 | -- | |
投资损失 | -1,194.98 | -- | -35.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,086.74 | -- | 493.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,982.90 | -- | -3,212.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,755.29 | -- | 3,653.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,255.39 | -- | -11,785.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 83.33 | -- | 50.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -384.79 | -- | -6,161.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,751.06 | -- | 28,183.02 | -- | |
现金的期初余额 | 52,705.46 | -- | 52,705.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,954.40 | -- | -24,522.44 | -- |
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