南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,476.74106,199.9286,622.8637,889.16
收到的税费返还2,863.342,229.491,115.24827.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,140.272,198.22816.44983.17
经营活动现金流入小计154,480.35110,627.6388,554.5439,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金91,518.1666,777.0761,875.7524,271.18
支付给职工以及为职工支付的现金40,833.7329,387.9422,203.068,840.04
支付的各项税费8,682.817,367.605,112.223,081.67
支付的其他与经营活动有关的现金13,830.4313,487.155,525.024,211.06
经营活动现金流出小计154,865.13117,019.7694,716.0640,403.96
经营活动产生的现金流量净额-384.79-6,392.13-6,161.52-703.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金688.51--160.36--
取得投资收益所收到的现金541.6166.00557.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,288.1611,270.596,403.693,977.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,088.859,147.0917,119.11--
投资活动现金流入小计33,607.1420,483.6824,240.243,977.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,972.8421,514.8916,742.287,232.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,706.134,212.3018,805.0021,710.89
投资活动现金流出小计40,678.9725,727.1935,547.2828,943.37
投资活动产生的现金流量净额-7,071.83-5,243.51-11,307.04-24,966.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金670.002,715.54----
筹资活动现金流入小计670.002,715.54----
偿还债务支付的现金1,593.581,688.59----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,278.328,170.056,410.2433.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----737.44432.63
筹资活动现金流出小计11,871.909,858.647,147.67466.48
筹资活动产生的现金流量净额-11,201.90-7,143.09-7,147.67-466.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.89-11.3093.7922.93
五、现金及现金等价物净增加额-18,954.40-18,790.03-24,522.44-26,113.54
加:期初现金及现金等价物余额52,705.4652,705.4652,705.4652,705.46
六、期末现金及现金等价物余额33,751.0633,915.4428,183.0226,591.92
附注
净利润-53,886.68---18,075.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,098.49--9,015.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,684.95--10,800.39--
无形资产摊销720.58--354.60--
长期待摊费用摊销494.59--261.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,296.02---1,420.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,749.37--3,739.51--
投资损失-1,194.98---35.03--
递延所得税资产减少1,086.74--493.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,982.90---3,212.53--
经营性应收项目的减少10,755.29--3,653.24--
经营性应付项目的增加-15,255.39---11,785.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他83.33--50.00--
经营活动产生现金流量净额-384.79---6,161.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,751.06--28,183.02--
现金的期初余额52,705.46--52,705.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,954.40---24,522.44--
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