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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,876.42 | 333,855.51 | 195,190.25 | 32,620.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,281.03 | 1,730.06 | 1,361.56 | 495.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,935.19 | 37,978.86 | 5,579.24 | 724.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,092.63 | 373,564.43 | 202,131.05 | 33,839.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,692.24 | 147,481.63 | 103,769.06 | 20,752.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,284.88 | 32,206.13 | 22,344.96 | 8,662.90 | |
| 支付的各项税费 | 53,650.32 | 40,173.88 | 30,006.21 | 1,566.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,271.67 | 62,707.50 | 22,824.14 | 4,255.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,899.11 | 282,569.15 | 178,944.37 | 35,236.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,193.52 | 90,995.29 | 23,186.68 | -1,396.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,700.00 | -- | 17,393.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,309.98 | 9,511.84 | 10,143.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,815.11 | 8,025.31 | 5,541.81 | 3,944.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,924.49 | 40,730.44 | 525.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,825.09 | 41,461.64 | 73,808.82 | 4,470.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,504.76 | 7,405.61 | 6,494.85 | 5,833.47 | |
| 投资所支付的现金 | 32,712.41 | -- | 26,193.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,676.66 | 29,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,217.18 | 67,082.26 | 62,188.75 | 5,833.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,392.09 | -25,620.62 | 11,620.07 | -1,362.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,260.72 | 134,606.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,555.97 | 3,555.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,260.72 | 138,236.97 | 3,630.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,871.71 | 117,065.69 | 17,242.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,089.20 | 9,994.70 | 9,997.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,791.58 | 11,583.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,752.48 | 138,643.55 | 27,239.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,491.77 | -406.58 | -23,608.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,278.58 | 384.67 | 33.34 | 9.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,588.24 | 65,352.76 | 11,231.37 | -2,750.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,244.04 | 116,132.41 | 106,322.95 | 33,751.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,832.28 | 181,485.17 | 117,554.32 | 31,000.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,572.65 | -- | -12,467.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,829.27 | -- | 2,104.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,118.23 | -- | 7,317.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 827.90 | -- | 416.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 621.89 | -- | 368.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.76 | -- | -584.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,109.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,548.71 | -- | 2,697.43 | -- | |
| 投资损失 | -22,032.09 | -- | -126.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,292.94 | -- | -244.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 79,650.34 | -- | -27,500.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,261.59 | -- | -9,065.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,779.39 | -- | 60,270.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,193.52 | -- | 23,186.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 785.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,832.28 | -- | 117,554.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,244.04 | -- | 106,322.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 136,588.24 | -- | 11,231.37 | -- | |
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