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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,903.63 | 25,061.63 | 15,345.56 | 7,086.24 | |
| 收到的税费返还 | 25.35 | 25.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.93 | 2,151.86 | 1,764.14 | 1,258.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,853.90 | 27,238.84 | 17,109.70 | 8,344.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,042.83 | 2,212.74 | 1,403.17 | 655.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,320.64 | 7,702.27 | 5,008.11 | 2,656.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,660.55 | 3,350.18 | 1,896.59 | 609.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.13 | 2,485.78 | 1,538.40 | 752.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,551.16 | 15,750.97 | 9,846.28 | 4,672.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,302.75 | 11,487.87 | 7,263.43 | 3,671.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,369.15 | 1,811.87 | 468.81 | 93.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,319.15 | 3,761.87 | 468.81 | 93.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,318.97 | -3,761.73 | -468.66 | -93.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,116.83 | 7,116.83 | 7,116.83 | 7,116.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,626.83 | -6,626.83 | -7,116.83 | -7,116.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.62 | 37.35 | -0.19 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,488.56 | 1,136.66 | -322.25 | -3,538.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,928.07 | 151,928.07 | 151,928.07 | 151,928.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,416.63 | 153,064.73 | 151,605.81 | 148,389.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,031.55 | -- | 5,619.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.11 | -- | 223.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,469.52 | -- | 646.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.16 | -- | 18.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.27 | -- | 0.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -458.75 | -- | -1,451.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,827.31 | -- | 2,203.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,302.75 | -- | 7,263.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,416.63 | 153,064.73 | 151,605.81 | 148,389.61 | |
| 现金的期初余额 | 151,928.07 | 151,928.07 | 151,928.07 | 151,928.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,488.56 | 1,136.66 | -322.25 | -3,538.46 | |
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