报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,389.94 | 31,753.55 | 20,415.14 | 8,663.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,563.16 | 2,805.09 | 3,069.25 | 746.09 |
经营活动现金流入小计 | 51,953.10 | 34,558.64 | 23,484.40 | 9,409.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,088.05 | 3,699.33 | 2,580.86 | 899.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,863.18 | 15,163.52 | 10,353.18 | 5,718.58 |
支付的各项税费 | 5,282.43 | 3,346.41 | 2,092.22 | 1,012.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,464.21 | 8,924.89 | 4,671.83 | 2,669.22 |
经营活动现金流出小计 | 41,697.87 | 31,134.15 | 19,698.09 | 10,299.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,255.23 | 3,424.50 | 3,786.30 | -890.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 25,431.94 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 392.94 | 46.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,671.93 | 20,392.94 | 5,046.32 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,265.61 | 4,200.16 | 1,710.69 | 424.02 |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 42,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 533.52 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,265.61 | 46,733.69 | 23,710.69 | 12,424.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,593.68 | -26,340.75 | -18,664.37 | -12,424.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.34 | 6.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,400.00 | 9,406.34 | 9,406.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,873.00 | -8,879.34 | -8,879.34 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.08 | 65.31 | 42.22 | 49.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,152.37 | -31,730.28 | -23,715.19 | -13,264.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,873.46 | 171,873.46 | 171,873.46 | 171,873.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,721.09 | 140,143.18 | 148,158.27 | 158,608.73 |
附注 |
净利润 | 12,557.32 | -- | 5,828.39 | -- |
少数股东权益 | -190.66 | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.44 | -- | 337.30 | -- |
无形资产摊销 | 1,557.70 | -- | 828.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 64.23 | -- | 33.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.95 | -- | 1.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.11 | -- | -0.71 | -- |
投资损失 | -449.12 | -- | 12.73 | -- |
递延所得税资产减少 | 6.28 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.23 | -- | 3.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,597.37 | -- | -2,263.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,463.41 | -- | -994.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,255.23 | -- | 3,786.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 153,721.09 | -- | 148,158.27 | -- |
现金的期初余额 | 171,873.46 | -- | 171,873.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,152.37 | -- | -23,715.19 | -- |