焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,761.4237,405.3325,247.069,761.86
收到的税费返还113.243.803.780.83
收到的其他与经营活动有关的现金13,123.517,041.552,219.61456.40
经营活动现金流入小计66,998.1744,450.6827,470.4510,219.09
购买商品、接受劳务支付的现金10,032.077,555.534,378.641,182.00
支付给职工以及为职工支付的现金23,021.8316,460.0611,129.696,962.83
支付的各项税费5,116.383,765.912,465.371,142.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,605.918,084.255,552.042,613.69
经营活动现金流出小计48,776.1935,865.7623,525.7411,901.14
经营活动产生的现金流量净额18,221.978,584.923,944.71-1,682.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,780.9652,910.5825,910.5815,210.58
取得投资收益所收到的现金60.00970.52605.6688.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额550.369.762.211.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,391.3253,890.8526,518.4515,300.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,312.321,063.43323.6654.41
投资所支付的现金150,249.0087,820.0030,820.0020,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金81.82------
投资活动现金流出小计151,643.1488,883.4331,143.6620,854.41
投资活动产生的现金流量净额-34,251.82-34,992.58-4,625.21-5,553.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00----
取得借款收到的现金26.404.504.504.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计226.40204.504.504.50
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,400.369,400.079,400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,400.369,400.079,400.00--
筹资活动产生的现金流量净额-9,173.96-9,195.57-9,395.504.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.56-80.46-102.11-13.62
五、现金及现金等价物净增加额-25,182.24-35,683.68-10,178.11-7,245.01
加:期初现金及现金等价物余额153,721.09153,721.09153,721.09153,721.09
六、期末现金及现金等价物余额128,538.84118,037.41143,542.98146,476.08
附注
净利润13,899.04--6,128.66--
少数股东权益-267.86------
未确认的投资损失--------
资产减值准备500.09------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧800.35--393.58--
无形资产摊销1,213.12--605.25--
长期待摊费用摊销84.86--38.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-265.38---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-197.45--5.42--
投资损失-1,610.26---798.45--
递延所得税资产减少34.78------
递延所得税负债增加----370.35--
存货的减少-34.63---41.82--
经营性应收项目的减少204.90---3,049.02--
经营性应付项目的增加3,863.91--292.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,221.97--3,944.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,538.84--143,542.98--
现金的期初余额153,721.09--153,721.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,182.24---10,178.11--
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