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焦点科技(002315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,050.09 | 35,696.31 | 24,739.17 | 9,977.66 | |
收到的税费返还 | 1,050.12 | 1,039.85 | 35.72 | 30.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,235.47 | 4,946.01 | 3,390.44 | 941.60 | |
经营活动现金流入小计 | 61,335.67 | 41,682.17 | 28,165.34 | 10,949.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,507.52 | 9,054.01 | 5,373.66 | 2,525.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,634.38 | 18,825.61 | 13,002.06 | 7,969.29 | |
支付的各项税费 | 3,010.10 | 2,505.53 | 1,660.03 | 700.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,194.08 | 8,173.02 | 5,671.89 | 2,568.66 | |
经营活动现金流出小计 | 51,346.08 | 38,558.17 | 25,707.64 | 13,763.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,989.59 | 3,124.01 | 2,457.70 | -2,814.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 274,833.75 | 122,666.67 | 67,766.67 | 23,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 3,733.31 | 2,778.89 | 329.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.88 | 50.99 | 44.92 | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 620.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 275,926.61 | 126,450.97 | 70,590.48 | 23,829.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,095.70 | 1,409.48 | 1,040.62 | 696.91 | |
投资所支付的现金 | 318,572.10 | 167,766.35 | 92,002.72 | 54,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 320,667.80 | 169,175.83 | 93,043.34 | 55,396.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,741.20 | -42,724.86 | -22,452.86 | -31,566.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23.29 | 18.46 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,003.29 | 998.46 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 49.69 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,750.19 | 11,750.07 | 0.07 | 0.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,799.88 | 11,776.47 | 26.47 | 26.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,796.59 | -10,778.01 | -26.47 | -26.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.40 | -7.07 | 13.42 | -14.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,543.78 | -50,385.93 | -20,008.21 | -34,422.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,538.84 | 128,538.84 | 128,538.84 | 128,538.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,995.06 | 78,152.91 | 108,530.63 | 94,116.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,921.46 | -- | 7,180.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -499.86 | -- | -500.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.91 | -- | 448.03 | -- | |
无形资产摊销 | 1,272.99 | -- | 684.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 79.39 | -- | 31.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.16 | -- | 6.32 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -4.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -130.51 | -- | 8.78 | -- | |
投资损失 | -6,669.77 | -- | -2,701.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.31 | -- | 50.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 22.00 | -- | -912.93 | -- | |
存货的减少 | -100.60 | -- | -25.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 272.52 | -- | 1,231.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,891.91 | -- | -3,038.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,989.59 | -- | 2,457.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,995.06 | -- | 105,640.29 | -- | |
现金的期初余额 | 128,538.84 | -- | 128,538.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,890.34 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,543.78 | -- | -20,008.21 | -- |
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