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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,302.58 | 33,299.94 | 23,612.91 | 8,709.74 | |
| 收到的税费返还 | 582.45 | 256.78 | 116.20 | 49.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,449.59 | 2,683.43 | 1,528.90 | 590.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,334.61 | 36,240.16 | 25,258.01 | 9,349.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,231.40 | 10,625.40 | 6,742.05 | 2,752.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,940.61 | 18,951.56 | 12,837.05 | 7,176.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,438.14 | 3,506.55 | 2,436.31 | 627.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,875.21 | 7,854.72 | 5,129.18 | 2,350.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,485.37 | 40,938.23 | 27,144.58 | 12,908.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,849.25 | -4,698.07 | -1,886.58 | -3,558.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 439,796.91 | 324,374.03 | 191,033.55 | 109,692.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.80 | 65.00 | 65.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.97 | 25.52 | 24.13 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,069.19 | 2,445.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 439,881.67 | 330,533.73 | 193,568.12 | 109,693.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,590.87 | 959.58 | 537.95 | 312.48 | |
| 投资所支付的现金 | 421,901.88 | 329,597.60 | 173,613.40 | 104,713.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,623.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,116.59 | 330,557.18 | 174,151.35 | 105,025.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,765.09 | -23.45 | 19,416.77 | 4,667.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9.50 | 60.46 | 58.08 | 58.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.50 | 60.46 | 58.08 | 58.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9.50 | 60.43 | 58.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,408.83 | 9,400.33 | 9,400.30 | 0.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,418.33 | 9,460.76 | 9,458.38 | 0.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,408.83 | -9,400.30 | -9,400.30 | 58.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.56 | -10.02 | 46.60 | 5.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,301.06 | -14,131.84 | 8,176.49 | 1,172.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,995.06 | 82,986.28 | 84,221.64 | 84,329.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,296.12 | 68,854.44 | 92,398.13 | 85,502.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,539.63 | -- | 10,879.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 980.28 | -- | 483.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.57 | -- | 574.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.19 | -- | 15.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.34 | -- | 1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -91.64 | -- | -35.56 | -- | |
| 投资损失 | -15,525.91 | -- | -12,205.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.33 | -- | 3,117.26 | -- | |
| 存货的减少 | -350.82 | -- | -3.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,079.06 | -- | -2,819.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,349.76 | -- | -1,894.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,849.25 | -- | -1,886.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,296.12 | -- | 92,398.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,995.06 | -- | 84,221.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,301.06 | -- | 8,176.49 | -- | |
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