焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,302.5833,299.9423,612.918,709.74
收到的税费返还582.45256.78116.2049.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,449.592,683.431,528.90590.62
经营活动现金流入小计61,334.6136,240.1625,258.019,349.68
购买商品、接受劳务支付的现金16,231.4010,625.406,742.052,752.29
支付给职工以及为职工支付的现金23,940.6118,951.5612,837.057,176.96
支付的各项税费5,438.143,506.552,436.31627.79
支付的其他与经营活动有关的现金8,875.217,854.725,129.182,350.99
经营活动现金流出小计54,485.3740,938.2327,144.5812,908.02
经营活动产生的现金流量净额6,849.25-4,698.07-1,886.58-3,558.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金439,796.91324,374.03191,033.55109,692.00
取得投资收益所收到的现金79.8065.0065.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9725.5224.131.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,069.192,445.44--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计439,881.67330,533.73193,568.12109,693.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,590.87959.58537.95312.48
投资所支付的现金421,901.88329,597.60173,613.40104,713.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,623.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计428,116.59330,557.18174,151.35105,025.88
投资活动产生的现金流量净额11,765.09-23.4519,416.774,667.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9.5060.4658.0858.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9.5060.4658.0858.35
偿还债务支付的现金9.5060.4358.08--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,408.839,400.339,400.300.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,418.339,460.769,458.380.21
筹资活动产生的现金流量净额-9,408.83-9,400.30-9,400.3058.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.56-10.0246.605.48
五、现金及现金等价物净增加额9,301.06-14,131.848,176.491,172.66
加:期初现金及现金等价物余额82,995.0682,986.2884,221.6484,329.64
六、期末现金及现金等价物余额92,296.1268,854.4492,398.1385,502.30
附注
净利润15,539.63--10,879.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.21------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧980.28--483.08--
无形资产摊销977.57--574.49--
长期待摊费用摊销52.19--15.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.34--1.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-91.64---35.56--
投资损失-15,525.91---12,205.05--
递延所得税资产减少-71.63------
递延所得税负债增加56.33--3,117.26--
存货的减少-350.82---3.02--
经营性应收项目的减少-2,079.06---2,819.89--
经营性应付项目的增加7,349.76---1,894.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,849.25---1,886.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,296.12--92,398.13--
现金的期初余额82,995.06--84,221.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,301.06--8,176.49--
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