焦点科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦点科技(002315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,900.2262,366.6140,383.7817,605.04
收到的税费返还1,818.293,611.902,297.62751.68
收到的其他与经营活动有关的现金8,683.428,817.044,668.8313,024.34
经营活动现金流入小计154,416.2477,157.0648,635.4432,002.74
购买商品、接受劳务支付的现金27,969.3419,155.7914,462.737,937.70
支付给职工以及为职工支付的现金38,491.5430,652.1421,437.9115,838.83
支付的各项税费5,882.074,395.733,083.061,354.52
支付的其他与经营活动有关的现金21,747.1020,142.2510,444.1715,295.25
经营活动现金流出小计124,270.4975,566.5652,171.7642,935.19
经营活动产生的现金流量净额30,145.751,590.50-3,536.33-10,932.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,310.15178,777.48130,345.3768,361.54
取得投资收益所收到的现金2,622.841,276.19122.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.9414.640.951.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--5,000.00--
投资活动现金流入小计225,936.94180,068.31135,468.7368,362.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,109.208,962.716,025.751,395.30
投资所支付的现金201,633.09182,303.99135,691.8987,265.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流出小计212,942.29191,266.70141,717.6488,661.25
投资活动产生的现金流量净额12,994.64-11,198.39-6,248.91-20,298.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金342.47387.47387.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金342.47387.47387.47--
取得借款收到的现金3,547.093,660.993,660.99968.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,889.564,048.464,048.46968.99
偿还债务支付的现金6,915.083,882.223,873.88481.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,887.9011,833.9711,791.0540.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,802.9815,716.1915,664.93522.19
筹资活动产生的现金流量净额-14,913.42-11,667.74-11,616.47446.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.52282.8728.95-382.91
五、现金及现金等价物净增加额29,115.49-20,992.76-21,372.76-31,167.14
加:期初现金及现金等价物余额59,883.7559,883.7559,883.7559,883.75
六、期末现金及现金等价物余额88,999.2538,890.9938,511.0028,716.61
附注
净利润5,380.19--3,223.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,307.21--42.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,124.03--543.19--
无形资产摊销2,432.35--1,139.66--
长期待摊费用摊销92.38--42.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.18--20.79--
固定资产报废损失15.96------
公允价值变动损失-----1.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.81--145.11--
投资损失-2,439.10---1,472.64--
递延所得税资产减少-522.94--2.36--
递延所得税负债增加-28.12---12.79--
存货的减少168.96--58.27--
经营性应收项目的减少5,093.60---5,971.93--
经营性应付项目的增加15,505.24---1,295.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,145.75---3,536.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,999.25--38,511.00--
现金的期初余额59,883.75--59,883.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,115.49---21,372.76--
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