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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,922.52 | 91,643.36 | 61,559.49 | 21,571.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.53 | 1,682.16 | 141.67 | 37.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,303.98 | 5,865.66 | 3,634.60 | 1,124.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,472.85 | 106,887.55 | 83,434.35 | 24,196.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,948.26 | 17,811.35 | 12,249.43 | 4,251.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,328.81 | 33,220.78 | 23,003.25 | 12,873.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,012.03 | 5,558.30 | 3,373.42 | 1,511.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,095.22 | 28,031.15 | 16,296.57 | 7,606.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,487.14 | 84,621.58 | 67,222.25 | 26,242.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,985.71 | 22,265.98 | 16,212.10 | -2,046.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,964.83 | 100,416.88 | 65,105.49 | 23,732.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.50 | 5,604.21 | 1,254.05 | 1,531.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.07 | 1.85 | 3.30 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 945.07 | 945.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,552.47 | 106,968.01 | 66,362.84 | 25,270.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,178.93 | 9,574.64 | 6,559.55 | 3,975.88 | |
| 投资所支付的现金 | 169,692.05 | 113,115.15 | 73,307.03 | 32,209.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,870.97 | 122,689.79 | 79,866.58 | 36,185.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,318.50 | -15,721.78 | -13,503.74 | -10,914.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.10 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.10 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149.10 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,807.70 | 17,625.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,807.70 | 17,625.00 | 17,625.00 | 17,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,658.60 | -17,576.00 | -17,576.00 | -17,625.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,156.11 | -358.76 | 234.76 | 180.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,852.49 | -11,390.56 | -14,632.88 | -30,405.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,728.56 | 84,728.56 | 84,728.56 | 84,728.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,581.05 | 73,338.00 | 70,095.68 | 54,323.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,106.35 | -- | 4,739.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.97 | -- | 40.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,031.64 | -- | 564.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,134.69 | -- | 1,582.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.00 | -- | 121.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.86 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 784.97 | -- | 1,869.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 342.73 | -- | 20.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,438.05 | -- | 71.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.53 | -- | -17.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,556.15 | -- | 28.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,274.31 | -- | -826.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,633.31 | -- | 5,927.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,581.89 | -- | 2,092.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,280.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,985.71 | -- | 16,212.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,581.05 | -- | 70,095.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,728.56 | -- | 84,728.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,852.49 | -- | -14,632.88 | -- | |
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