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| 焦点科技(002315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,381.13 | 114,778.73 | 77,051.80 | 31,823.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,674.57 | 1,755.76 | 1,674.57 | 15.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.00 | 5,457.64 | 3,498.07 | 1,819.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,768.41 | 127,926.14 | 87,031.57 | 34,207.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,402.01 | 27,622.93 | 17,536.77 | 6,726.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,157.24 | 49,867.63 | 34,842.72 | 20,343.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,177.10 | 8,295.40 | 6,040.53 | 3,046.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,555.22 | 15,919.11 | 10,636.20 | 7,203.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,067.43 | 105,715.38 | 72,599.42 | 37,320.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,700.99 | 22,210.76 | 14,432.15 | -3,112.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,046.17 | 41,880.63 | 11,743.78 | 5,935.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,583.50 | 2,509.44 | 302.91 | 39.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.99 | 22.93 | 28.14 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,668.66 | 44,413.00 | 12,074.83 | 5,974.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,128.71 | 6,750.30 | 3,071.00 | 1,410.82 | |
| 投资所支付的现金 | 136,379.68 | 79,749.95 | 79,309.87 | 10,879.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,508.40 | 86,500.25 | 82,380.88 | 12,290.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,839.74 | -42,087.25 | -70,306.04 | -6,315.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,787.41 | 5,020.13 | 4,260.32 | 3,383.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348.74 | 68.10 | 62.85 | 63.57 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,787.41 | 5,020.13 | 4,260.32 | 3,383.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,162.48 | 28,159.97 | 28,023.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143.22 | 143.22 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,593.72 | 1,817.25 | 1,064.54 | 301.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,756.20 | 29,977.22 | 29,087.83 | 301.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,968.79 | -24,957.09 | -24,827.51 | 3,082.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.85 | 201.51 | 185.88 | -100.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,050.69 | -44,632.07 | -80,515.52 | -6,446.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,075.15 | 162,075.15 | 162,075.15 | 162,075.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,024.46 | 117,443.08 | 81,559.63 | 155,628.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,246.66 | -- | 18,678.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.10 | -- | 11.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,236.36 | -- | 1,656.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,434.21 | -- | 1,151.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.16 | -- | 46.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.79 | -- | -0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.92 | -- | -142.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.84 | -- | 15.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,421.65 | -- | -1,801.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.40 | -- | 278.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.03 | -- | -8.73 | -- | |
| 存货的减少 | 483.83 | -- | 432.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -435.87 | -- | 171.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,110.22 | -- | -7,472.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 630.18 | -- | 164.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,700.99 | -- | 14,432.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,024.46 | -- | 81,559.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,075.15 | -- | 162,075.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,050.69 | -- | -80,515.52 | -- | |
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