| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,016.68 | 9,832.99 | 5,711.34 | 2,970.04 |
| 收到的税费返还 | 284.25 | 362.38 | 199.21 | 58.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.16 | 1,693.89 | 1,631.08 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 30,660.09 | 11,889.26 | 7,541.63 | 3,028.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,711.60 | 15,857.57 | 10,571.16 | 7,822.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,605.10 | 922.38 | 592.58 | 255.24 |
| 支付的各项税费 | 1,985.70 | 1,461.42 | 872.60 | 324.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,215.11 | 3,525.65 | 2,498.42 | 1,937.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,517.51 | 21,767.01 | 14,534.77 | 10,339.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,857.42 | -9,877.75 | -6,993.14 | -7,310.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,274.38 | 10,230.95 | 9,614.87 | 9,628.67 |
| 投资所支付的现金 | 0.58 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 242.41 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,517.38 | 10,230.95 | 9,614.87 | 9,628.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,517.38 | -10,230.95 | -9,614.87 | -9,628.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 668.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 668.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,338.78 | 26,637.35 | 21,146.08 | 7,646.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,338.78 | 27,305.35 | 21,636.08 | 7,646.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,300.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,280.12 | 1,991.10 | 1,604.40 | 174.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.07 | 382.51 | 382.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,763.19 | 11,373.61 | 10,986.91 | 9,174.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,575.59 | 15,931.75 | 10,649.17 | -1,528.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,799.38 | -4,176.95 | -5,958.83 | -18,467.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,543.32 | 56,543.32 | 56,543.32 | 56,543.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,743.94 | 52,366.37 | 50,584.49 | 38,076.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,452.80 | -- | 1,534.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 118.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209.08 | -- | 72.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.87 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,095.28 | -- | 422.84 | -- |
| 投资损失 | 152.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -39.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -762.33 | -- | -3,726.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,597.06 | -- | -6,463.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,428.58 | -- | 1,165.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,857.42 | -- | -6,993.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,743.94 | 52,366.37 | 50,584.49 | 38,076.04 |
| 现金的期初余额 | 56,503.32 | 56,543.32 | 56,543.32 | 56,543.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,799.38 | -4,176.95 | -5,958.83 | -18,467.28 |
每日必读
发行与分配