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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,896.67 | 16,597.75 | 10,052.62 | 4,608.51 | |
| 收到的税费返还 | 178.27 | 129.35 | 63.50 | 315.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.60 | 8,991.17 | 2,605.97 | 520.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,931.54 | 25,718.28 | 12,722.08 | 5,444.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,777.33 | 19,721.12 | 16,367.89 | 9,949.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,070.34 | 1,968.41 | 1,231.44 | 603.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,419.39 | 1,998.50 | 1,189.65 | 1,320.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,331.19 | 11,638.13 | 5,336.44 | 1,434.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,598.25 | 35,326.16 | 24,125.43 | 13,308.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,666.71 | -9,607.88 | -11,403.34 | -7,863.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.85 | 0.67 | 9.37 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.85 | 10.04 | 9.37 | 4.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,124.41 | 3,069.06 | 1,469.32 | 205.02 | |
| 投资所支付的现金 | 480.51 | 480.51 | 480.51 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,604.92 | 3,549.58 | 1,949.83 | 205.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,596.07 | -3,539.54 | -1,940.46 | -200.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,186.76 | 34,957.41 | 21,857.41 | 11,703.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,186.76 | 34,957.41 | 21,857.41 | 11,703.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,598.63 | 31,094.57 | 19,146.95 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,810.58 | 1,862.47 | 884.55 | 404.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,964.74 | 32,957.04 | 20,031.50 | 3,404.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,222.02 | 2,000.37 | 1,825.91 | 8,298.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,041.00 | -11,147.04 | -11,517.89 | 233.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,743.94 | 47,328.44 | 47,328.44 | 47,328.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,702.95 | 36,181.40 | 35,810.55 | 47,562.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,894.71 | -- | 1,567.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 541.39 | -- | 251.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.48 | -- | 208.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.11 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,100.99 | -- | 884.55 | -- | |
| 投资损失 | 54.23 | -- | -0.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,455.03 | -- | -3,269.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,214.11 | -- | -10,005.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,849.71 | -- | -1,041.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,666.71 | -- | -11,403.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,702.95 | -- | 35,810.55 | 47,562.19 | |
| 现金的期初余额 | 46,743.94 | -- | 47,328.44 | 47,328.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,041.00 | -- | -11,517.89 | 233.75 | |
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