久立特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
久立特材(002318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,629.82139,674.4585,705.5233,867.30
收到的税费返还1,285.761,167.17146.25131.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,987.922,114.081,594.271,126.46
经营活动现金流入小计181,903.50142,955.7087,446.0335,125.20
购买商品、接受劳务支付的现金141,438.35112,872.4563,023.7035,293.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,457.734,117.022,621.831,183.06
支付的各项税费8,037.005,835.364,205.112,398.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,975.026,247.224,204.952,823.74
经营活动现金流出小计166,908.11129,072.0474,055.5841,698.86
经营活动产生的现金流量净额14,995.3913,883.6613,390.45-6,573.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.9127.9426.8716.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,624.213,344.313,260.483,134.24
投资活动现金流入小计3,655.123,372.253,287.363,151.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,543.3914,320.939,203.135,284.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,543.3914,320.939,203.135,284.18
投资活动产生的现金流量净额-13,888.27-10,948.68-5,915.77-2,133.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,052.0448,500.2631,616.798,829.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,422.9832,913.6722,518.677,011.59
筹资活动现金流入小计188,795.0281,413.9354,135.4615,841.47
偿还债务支付的现金88,019.7938,507.4429,676.798,021.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,756.993,890.153,166.902,183.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润154.53154.53154.53--
支付其他与筹资活动有关的现金39,427.5034,341.6717,972.002,151.00
筹资活动现金流出小计132,204.2776,739.2650,815.6912,356.08
筹资活动产生的现金流量净额56,590.754,674.673,319.763,485.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.16155.1687.9019.10
五、现金及现金等价物净增加额57,653.717,764.8110,882.35-5,202.17
加:期初现金及现金等价物余额22,407.0722,407.0722,407.0722,407.07
六、期末现金及现金等价物余额80,060.7830,171.8733,289.4117,204.89
附注
净利润10,398.91--5,816.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备347.63--351.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,252.50--2,484.93--
无形资产摊销108.98--54.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.59--4.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,201.88--1,137.88--
投资损失--------
递延所得税资产减少38.00--64.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,520.65--628.19--
经营性应收项目的减少-1,508.27---5,112.26--
经营性应付项目的增加1,644.82--7,959.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,995.39--13,390.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,060.7830,171.8733,289.4117,204.89
现金的期初余额22,407.0722,407.0722,407.0722,407.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,653.717,764.8110,882.35-5,202.17
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