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| 海峡股份(002320) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,003.73 | 78,831.72 | 63,490.67 | 50,253.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 44.95 | 44.95 | 44.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,370.45 | 50,254.49 | 29,270.40 | 2,887.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,374.18 | 129,131.16 | 92,806.02 | 53,185.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,523.25 | 21,190.82 | 14,969.47 | 20,269.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,434.50 | 17,160.03 | 12,390.92 | 6,783.08 | |
| 支付的各项税费 | 10,906.02 | 7,688.05 | 4,169.76 | 1,754.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,904.41 | 43,562.05 | 29,544.11 | 3,575.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,768.19 | 89,600.95 | 61,074.26 | 32,382.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,605.99 | 39,530.21 | 31,731.76 | 20,802.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.02 | 644.14 | 644.14 | 686.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,516.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 686.02 | 644.14 | 644.14 | 2,202.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,089.55 | 4,731.08 | 4,531.02 | 4,673.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,269.76 | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,089.55 | 6,000.85 | 4,531.02 | 4,673.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,403.54 | -5,356.71 | -3,886.88 | -2,471.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,661.83 | 4,661.83 | 4,661.83 | 4,661.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,516.64 | 1,516.64 | 1,516.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,178.47 | 6,178.47 | 6,178.47 | 4,661.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,130.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,798.10 | 1,711.43 | 1,623.81 | 97.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,207.87 | 2,776.43 | 2,688.81 | 97.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 970.60 | 3,402.04 | 3,489.66 | 4,564.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,173.06 | 37,575.54 | 31,334.54 | 22,895.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,739.80 | 85,339.80 | 80,739.80 | 85,339.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,912.86 | 122,915.34 | 112,074.35 | 108,235.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,779.03 | -- | 17,584.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -84.75 | -- | -110.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,933.43 | -- | 6,411.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.97 | -- | 46.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.68 | -- | 12.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.18 | -- | -268.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.22 | -- | 194.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.09 | -- | 167.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -269.75 | -- | -151.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,703.52 | -- | 4,927.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,525.73 | -- | 2,917.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,605.99 | -- | 31,731.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,912.86 | -- | 112,074.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,739.80 | -- | 80,739.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,173.06 | -- | 31,334.54 | -- | |
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