理工环科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
理工环科(002322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,757.8539,853.0113,989.64103,401.9470,086.23
收到的税费返还2,084.381,017.1332.262,469.271,748.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,791.133,421.002,379.683,962.477,634.25
经营活动现金流入小计81,633.3644,291.1416,401.58109,833.6879,468.90
购买商品、接受劳务支付的现金29,164.3119,270.4211,470.1031,050.6823,613.65
支付给职工以及为职工支付的现金19,838.4314,121.758,957.4524,486.8617,903.24
支付的各项税费8,469.455,578.992,230.2710,957.448,624.21
支付的其他与经营活动有关的现金16,639.549,949.065,655.1212,914.9918,798.44
经营活动现金流出小计72,601.7347,640.2227,847.9580,389.9870,229.54
经营活动产生的现金流量净额9,031.63-3,349.08-11,446.3729,443.709,239.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------132.50132.50
取得投资收益所收到的现金593.60500.85--536.63493.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.235.734.201,959.6312.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,576.641,576.64--20,649.94--
投资活动现金流入小计2,176.462,083.214.2023,278.70638.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金465.12237.6933.258,343.46420.34
投资所支付的现金------7,970.058,075.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00----11,000.00--
投资活动现金流出小计4,465.12237.6933.2527,313.518,495.39
投资活动产生的现金流量净额-2,288.661,845.52-29.05-4,034.81-7,856.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,000.0017,000.00--33,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,000.0017,000.00--33,000.0033,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0017,000.008,000.0040,000.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,600.8913,485.69133.7221,844.8721,575.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,260.515,155.51
筹资活动现金流出小计50,600.8930,485.698,133.7267,105.3858,731.24
筹资活动产生的现金流量净额-18,600.89-13,485.69-8,133.72-34,105.38-25,731.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------9.03--
五、现金及现金等价物净增加额-11,857.92-14,989.25-19,609.15-8,687.47-24,348.42
加:期初现金及现金等价物余额40,931.9040,931.9040,931.9049,619.3649,619.36
六、期末现金及现金等价物余额29,073.9825,942.6521,322.7540,931.9025,270.95
附注
净利润--10,734.52--31,134.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--239.76--3,310.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,243.77--4,252.56--
无形资产摊销--345.75--692.63--
长期待摊费用摊销--110.38------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.60---170.96--
固定资产报废损失--3.88--28.46--
公允价值变动损失--1,576.64---6,306.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--442.22--1,468.74--
投资损失---2,282.62---1,422.23--
递延所得税资产减少---68.52--23.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---87.52---9,981.26--
经营性应收项目的减少---5,658.25---17,694.88--
经营性应付项目的增加---10,949.69--24,108.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,349.08--29,443.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,942.65--40,931.90--
现金的期初余额--40,931.90--49,619.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,989.25---8,687.47--
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