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雅博股份(002323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,505.16 | 11,390.19 | 6,054.43 | 3,790.19 | |
收到的税费返还 | -- | 1.36 | 1.36 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.66 | 5,211.23 | 4,406.63 | 1,828.70 | |
经营活动现金流入小计 | 15,148.82 | 16,602.79 | 10,462.43 | 5,618.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,588.15 | 9,635.14 | 5,354.76 | 2,678.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,430.00 | 1,911.70 | 1,320.40 | 941.71 | |
支付的各项税费 | 495.74 | 219.68 | 4.20 | 100.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,875.00 | 3,863.60 | 3,381.60 | 1,763.34 | |
经营活动现金流出小计 | 25,388.88 | 15,630.13 | 10,060.95 | 5,483.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,240.06 | 972.66 | 401.48 | 134.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,694.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,694.14 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.47 | 65.31 | 45.93 | 30.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 364.47 | 65.31 | 45.93 | 30.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,329.67 | -65.31 | -45.93 | -30.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 78,937.96 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,937.96 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 699.75 | 891.31 | 480.70 | 167.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.75 | 15.85 | 7.26 | 3.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,169.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,886.68 | 907.17 | 487.96 | 171.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,051.28 | -907.17 | -487.96 | -171.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,140.80 | 0.11 | -132.47 | -67.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195.06 | 195.06 | 195.06 | 195.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,335.86 | 195.17 | 62.59 | 127.69 | |
附注 | |||||
净利润 | -98,473.79 | -- | -1,472.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,350.47 | -- | 438.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206.97 | -- | 100.00 | -- | |
无形资产摊销 | 86.12 | -- | 42.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 52.92 | -- | 18.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 8.15 | -- | 0.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 585.48 | -- | 486.41 | -- | |
投资损失 | 84,798.78 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.83 | -- | -10.42 | -- | |
存货的减少 | 135.24 | -- | 21.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,799.03 | -- | -142.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,439.22 | -- | 774.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,240.06 | -- | 401.48 | -- | |
债务转为资本 | 78,242.96 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,335.86 | -- | 62.59 | -- | |
现金的期初余额 | 195.06 | -- | 195.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,140.80 | -- | -132.47 | -- |
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