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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,071.76 | 84,548.09 | 59,895.44 | 36,292.65 | |
| 收到的税费返还 | 13,094.32 | 5,451.55 | 3,369.26 | 1,854.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.31 | 1,580.40 | 288.59 | 103.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,828.39 | 91,580.04 | 63,553.28 | 38,250.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,473.35 | 54,906.29 | 33,623.99 | 21,716.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,059.69 | 7,701.53 | 5,297.63 | 2,524.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,295.94 | 4,577.27 | 2,979.58 | 1,494.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,074.23 | 6,130.24 | 3,458.16 | 1,190.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,903.21 | 73,315.32 | 45,359.36 | 26,926.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,925.18 | 18,264.71 | 18,193.92 | 11,324.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.29 | 29.29 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.29 | 29.29 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,483.41 | 3,940.83 | 3,534.58 | 2,158.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,483.41 | 3,940.83 | 3,534.58 | 2,158.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,462.12 | -3,911.54 | -3,534.58 | -2,158.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,536.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,536.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,543.30 | 2,543.30 | 2,543.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,485.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,705.29 | 6,543.30 | 6,543.30 | 4,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,830.71 | -6,543.30 | -6,543.30 | -4,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,768.30 | 7,809.87 | 8,116.04 | 5,165.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,958.04 | 16,958.04 | 16,958.04 | 16,958.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,726.34 | 24,767.91 | 25,074.08 | 22,123.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,635.53 | -- | 7,908.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.46 | -- | -29.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,610.05 | -- | 1,289.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.64 | -- | 76.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 583.14 | -- | 57.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.52 | -- | 7.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,753.73 | -- | 2,753.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,126.47 | -- | 8,541.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 228.29 | -- | -2,410.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,925.18 | -- | 18,193.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,726.34 | 24,767.91 | 25,074.08 | 22,123.74 | |
| 现金的期初余额 | 16,958.04 | 16,958.04 | 16,958.04 | 16,958.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,768.30 | 7,809.87 | 8,116.04 | 5,165.70 | |
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