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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,036.33 | 162,471.06 | 104,053.68 | 44,550.87 | |
| 收到的税费返还 | 3,291.03 | 3,052.35 | 2,250.57 | 1,123.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.57 | 4,778.22 | 3,517.68 | 551.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 444,482.93 | 170,301.63 | 109,821.93 | 46,225.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,327.39 | 129,910.70 | 81,194.38 | 40,916.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,162.22 | 21,046.48 | 14,572.57 | 7,825.96 | |
| 支付的各项税费 | 12,338.41 | 10,588.96 | 7,284.32 | 3,414.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,986.84 | 7,587.46 | 5,211.64 | 2,472.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,814.87 | 169,133.60 | 108,262.90 | 54,628.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,668.07 | 1,168.03 | 1,559.03 | -8,403.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,436.00 | 219,347.00 | 147,412.00 | 76,822.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,116.81 | 2,491.04 | 1,628.50 | 743.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.22 | 200.09 | 200.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,685.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,918.99 | 222,038.13 | 149,240.59 | 77,565.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,219.61 | 13,741.06 | 11,102.65 | 7,503.17 | |
| 投资所支付的现金 | 325,634.00 | 219,865.00 | 137,945.00 | 69,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,853.61 | 233,606.06 | 149,047.65 | 77,403.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,934.62 | -11,567.93 | 192.94 | 162.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,526.37 | 7,526.37 | 7,476.37 | 2,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,218.79 | 6,898.20 | 6,678.48 | 78.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,713.01 | 3,713.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.58 | 1,512.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,257.74 | 15,937.15 | 14,154.85 | 3,028.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,257.74 | -15,937.15 | -14,154.85 | -3,028.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,215.88 | 363.98 | -0.55 | 10.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,308.43 | -25,973.07 | -12,403.43 | -11,259.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,456.82 | 48,476.42 | 48,476.42 | 48,476.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,148.40 | 22,503.36 | 36,073.00 | 37,217.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,176.54 | -- | 9,280.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.57 | -- | -77.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,740.10 | -- | 6,632.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.09 | -- | 220.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 977.05 | -- | 71.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.12 | -- | 23.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -348.04 | -- | 110.62 | -- | |
| 投资损失 | -978.68 | -- | -1,744.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.01 | -- | -152.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,969.09 | -- | -4,749.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,419.40 | -- | -26,749.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,923.19 | -- | 18,677.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,668.07 | -- | 1,559.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,148.40 | -- | 36,073.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,456.82 | -- | 48,476.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,308.43 | -- | -12,403.43 | -- | |
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