皖通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖通科技(002331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,747.2352,037.9030,389.7413,128.96
收到的税费返还352.65181.2749.7426.51
收到的其他与经营活动有关的现金13,442.681,544.292,223.333,019.74
经营活动现金流入小计96,542.5553,763.4632,662.8116,175.20
购买商品、接受劳务支付的现金70,365.9947,868.8230,077.1714,956.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,019.614,090.292,377.592,489.48
支付的各项税费3,826.372,497.731,719.721,079.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,843.632,433.382,052.39836.06
经营活动现金流出小计91,055.5956,890.2336,226.8819,361.20
经营活动产生的现金流量净额5,486.96-3,126.77-3,564.07-3,186.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.386.206.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.7824.7525.02-275.28
收到的其他与投资活动有关的现金--0.320.32--
投资活动现金流入小计28.4831.2731.54-275.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,728.273,163.602,199.39396.02
投资所支付的现金200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金56.66245.40245.40--
投资活动现金流出小计3,984.933,609.002,444.79396.02
投资活动产生的现金流量净额-3,956.46-3,577.73-2,413.25-671.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金495.36740.81527.80362.20
筹资活动现金流入小计1,485.361,730.811,517.80362.20
偿还债务支付的现金500.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,378.651,368.371,358.829.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,878.651,868.371,858.829.75
筹资活动产生的现金流量净额-393.29-137.56-341.02352.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.51------
五、现金及现金等价物净增加额1,141.73-6,842.06-6,318.34-3,504.85
加:期初现金及现金等价物余额34,466.9734,466.9734,466.9734,466.97
六、期末现金及现金等价物余额35,608.7027,624.9128,148.6330,962.12
附注
净利润7,389.50--3,298.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,041.19---6.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.02--357.94--
无形资产摊销228.68--104.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.16---1,622.69--
固定资产报废损失----0.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-99.44---86.65--
投资损失-1,555.38--26.63--
递延所得税资产减少-229.25---8.15--
递延所得税负债增加-10.53---6.13--
存货的减少-7,583.52---3,875.08--
经营性应收项目的减少1,498.07---170.99--
经营性应付项目的增加4,046.47---1,575.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,486.96---3,564.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,608.70--28,148.63--
现金的期初余额34,466.97--34,466.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,141.73---6,318.34--
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