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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,332.99 | 52,343.12 | 38,649.27 | 23,145.91 | |
| 收到的税费返还 | 425.95 | 222.11 | 180.50 | 24.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,836.38 | 20,999.82 | 9,252.51 | 3,293.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,595.31 | 73,565.05 | 48,082.28 | 26,463.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,673.52 | 54,130.22 | 35,964.85 | 22,052.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,851.58 | 7,657.93 | 6,201.88 | 4,281.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,344.00 | 3,999.75 | 2,899.36 | 1,552.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,735.31 | 25,927.48 | 13,762.01 | 6,408.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,604.41 | 91,715.38 | 58,828.09 | 34,294.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,990.90 | -18,150.33 | -10,745.82 | -7,831.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,750.00 | 20.88 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.67 | 14.88 | 6.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.71 | 42.69 | 42.63 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,237.39 | 78.45 | 49.08 | 10.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,244.15 | 6,735.14 | 2,463.72 | 845.48 | |
| 投资所支付的现金 | 53,570.75 | 568.75 | 568.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165.21 | 78.94 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,980.11 | 7,382.82 | 3,032.47 | 845.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,742.72 | -7,304.38 | -2,983.39 | -834.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,269.21 | 1,881.04 | 2,050.81 | 1,763.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,299.21 | 2,911.04 | 3,050.81 | 1,763.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,335.85 | 2,287.92 | 2,274.02 | 12.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 494.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,498.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,834.66 | 3,287.92 | 3,274.02 | 12.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -535.45 | -376.88 | -223.22 | 1,751.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,273.86 | -25,831.59 | -13,952.43 | -6,915.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,403.38 | 71,403.38 | 71,403.38 | 71,403.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,129.52 | 45,571.78 | 57,450.95 | 64,487.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,201.79 | -- | 3,503.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,027.69 | -- | 393.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.35 | -- | 518.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,394.50 | -- | 687.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.87 | -- | 14.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.41 | -- | -25.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17.66 | -- | -20.28 | -- | |
| 投资损失 | -322.96 | -- | -6.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.61 | -- | 12.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.81 | -- | -0.52 | -- | |
| 存货的减少 | -4,757.12 | -- | 3,891.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,688.49 | -- | -11,976.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 324.94 | -- | -7,714.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -32.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,990.90 | -- | -10,745.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,129.52 | -- | 57,450.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,403.38 | -- | 71,403.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,273.86 | -- | -13,952.43 | -- | |
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