皖通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖通科技(002331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,330.8776,887.8845,686.7728,454.48
收到的税费返还532.26288.85231.37105.59
收到的其他与经营活动有关的现金15,528.3365,903.0338,015.7215,592.44
经营活动现金流入小计146,391.46143,079.7683,933.8544,152.51
购买商品、接受劳务支付的现金94,841.1066,802.9643,992.3727,325.25
支付给职工以及为职工支付的现金18,681.8112,759.329,592.186,166.99
支付的各项税费6,396.324,969.143,317.861,755.12
支付的其他与经营活动有关的现金19,939.7374,439.6845,062.7521,119.97
经营活动现金流出小计139,858.96158,971.09101,965.1656,367.33
经营活动产生的现金流量净额6,532.50-15,891.32-18,031.31-12,214.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,563.791,300.00800.00--
取得投资收益所收到的现金290.3530.0641.1730.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.0012.8212.820.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金844.43844.43844.43644.43
投资活动现金流入小计45,808.562,187.301,698.41675.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,276.797,362.294,865.231,893.48
投资所支付的现金44,250.001,500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,600.00
投资活动现金流出小计51,526.798,862.295,365.233,993.48
投资活动产生的现金流量净额-5,718.23-6,674.99-3,666.82-3,318.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,662.164,023.064,023.06700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,075.001,075.001,075.00700.00
取得借款收到的现金3,500.001,600.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,579.4649.8154.79--
筹资活动现金流入小计25,741.625,672.875,077.85700.00
偿还债务支付的现金2,433.781,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金667.19564.8126.1713.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润556.76564.81----
支付其他与筹资活动有关的现金2,627.47720.71389.30354.44
筹资活动现金流出小计5,728.442,285.521,415.48368.03
筹资活动产生的现金流量净额20,013.183,387.353,662.37331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.31------
五、现金及现金等价物净增加额20,828.76-19,178.96-18,035.76-15,201.25
加:期初现金及现金等价物余额65,129.5265,129.5265,129.5265,129.52
六、期末现金及现金等价物余额85,958.2745,950.5547,093.7649,928.26
附注
净利润10,331.95--4,045.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,196.84--933.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,669.10--785.36--
无形资产摊销1,754.76--746.30--
长期待摊费用摊销41.73--18.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.16---7.77--
固定资产报废损失3.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29.41---28.62--
投资损失-424.19--3.43--
递延所得税资产减少-214.62---109.07--
递延所得税负债增加-48.71---24.29--
存货的减少-6,450.44--1,978.91--
经营性应收项目的减少-11,325.38---8,538.48--
经营性应付项目的增加4,616.47---17,991.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,410.89--156.64--
经营活动产生现金流量净额6,532.50---18,031.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,958.27--47,093.76--
现金的期初余额65,129.52--65,129.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,828.76---18,035.76--
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