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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,921.66 | 197,655.49 | 130,428.59 | 53,841.10 | |
| 收到的税费返还 | 253.98 | 233.68 | 178.24 | 23.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,548.91 | 2,052.00 | 975.53 | 1,470.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,724.54 | 199,941.16 | 131,582.36 | 55,335.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,207.41 | 124,838.56 | 83,614.73 | 37,923.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,597.25 | 23,665.55 | 16,066.15 | 8,200.95 | |
| 支付的各项税费 | 16,644.86 | 12,073.20 | 7,679.65 | 3,146.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,111.15 | 47,059.07 | 31,923.03 | 13,576.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,560.67 | 207,636.38 | 139,283.56 | 62,847.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,163.87 | -7,695.22 | -7,701.20 | -7,512.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.93 | 12.00 | 8.39 | 6.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | 121.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 571.93 | 32.00 | 28.39 | 148.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,825.62 | 7,242.43 | 5,878.32 | 4,876.82 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,985.62 | 7,257.43 | 5,893.32 | 4,876.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,413.69 | -7,225.43 | -5,864.93 | -4,728.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,858.99 | 124,186.58 | 90,268.60 | 56,615.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,628.99 | 144,186.58 | 90,268.60 | 56,615.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,872.07 | 133,937.65 | 78,695.13 | 48,926.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,949.34 | 6,023.74 | 4,139.14 | 2,493.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,821.41 | 139,961.39 | 82,834.28 | 51,420.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,192.43 | 4,225.20 | 7,434.32 | 5,195.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.88 | 33.70 | 50.58 | -40.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,552.88 | -10,661.74 | -6,081.23 | -7,085.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,832.30 | 27,832.30 | 27,832.30 | 27,832.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,385.19 | 17,170.56 | 21,751.07 | 20,746.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,881.80 | -- | 2,447.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,427.81 | -- | 961.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,121.58 | -- | 4,015.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.25 | -- | 161.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.16 | -- | 36.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.40 | -- | 41.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,326.61 | -- | 3,247.96 | -- | |
| 投资损失 | -996.82 | -- | -590.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.13 | -- | -169.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,146.30 | -- | 5,816.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,722.58 | -- | -19,367.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,374.49 | -- | -4,301.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,163.87 | -- | -7,701.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,385.19 | -- | 21,751.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,832.30 | -- | 27,832.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,552.88 | -- | -6,081.23 | -- | |
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