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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,479.06 | 50,666.61 | 30,072.05 | 11,514.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,710.46 | 3,701.38 | 2,080.15 | 853.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.20 | 3,052.10 | 1,274.58 | 1,086.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,008.72 | 57,420.09 | 33,426.78 | 13,454.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,681.03 | 23,418.65 | 13,762.96 | 6,157.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,054.32 | 15,547.94 | 11,132.50 | 6,930.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,417.20 | 7,469.09 | 4,469.41 | 1,776.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,613.33 | 6,050.91 | 2,890.60 | 2,128.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,765.88 | 52,486.59 | 32,255.47 | 16,993.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,242.84 | 4,933.50 | 1,171.31 | -3,538.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,200.00 | 89,900.00 | 82,700.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,549.31 | 1,516.15 | 1,450.14 | 566.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,794.31 | 91,431.15 | 84,165.14 | 8,566.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,678.51 | 4,818.91 | 3,632.74 | 1,257.61 | |
| 投资所支付的现金 | 149,978.59 | 93,535.71 | 84,710.00 | 16,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,657.10 | 98,354.62 | 88,342.74 | 17,557.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,862.79 | -6,923.47 | -4,177.60 | -8,991.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,099.70 | 1,729.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,099.70 | 1,729.34 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,517.99 | 3,361.43 | 3,361.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 109.14 | 33.37 | 33.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,517.99 | 3,470.57 | 3,394.74 | 33.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 581.71 | -1,741.23 | -3,394.74 | -33.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.35 | 10.88 | 11.33 | 10.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,969.11 | -3,720.32 | -6,389.70 | -12,552.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,808.35 | 34,808.35 | 34,808.35 | 34,808.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,777.46 | 31,088.03 | 28,418.66 | 22,255.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,999.77 | -- | 7,553.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.98 | -- | 285.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,628.58 | -- | 808.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.04 | -- | 241.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.88 | -- | 149.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.56 | -- | 1.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,782.95 | -- | 1,295.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.86 | -- | -56.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,913.99 | -- | -2,718.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,809.22 | -- | -9,298.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,579.26 | -- | 2,349.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,202.80 | -- | 559.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,242.84 | -- | 1,171.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,777.46 | -- | 28,418.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,808.35 | -- | 34,808.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,969.11 | -- | -6,389.70 | -- | |
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