科华恒盛

- 002335

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科华恒盛(002335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,633.66397,876.41289,504.19183,836.8777,454.62
收到的税费返还707.245,612.292,295.091,606.601,020.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,041.8617,940.5510,915.248,622.535,951.43
经营活动现金流入小计85,382.76421,429.25302,714.51194,066.0184,426.79
购买商品、接受劳务支付的现金67,152.71222,902.14174,575.11115,195.2754,007.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,027.8054,024.6244,749.8430,319.1516,449.60
支付的各项税费2,575.3720,891.5913,149.589,632.853,192.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,364.7646,790.6940,759.9125,620.4613,727.96
经营活动现金流出小计93,120.64344,609.04273,234.43180,767.7387,378.04
经营活动产生的现金流量净额-7,737.8776,820.2129,480.0813,298.28-2,951.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.005,030.005,037.075,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金54.9014.3714.3014.300.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.252,566.992,544.632,544.272,544.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,998.96------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,765.86------
投资活动现金流入小计18,057.1522,376.197,596.007,558.573,544.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,256.2674,390.6358,911.0341,119.9520,776.94
投资所支付的现金286.0023,200.009,125.437,625.436,425.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,542.2697,590.6368,036.4648,745.3827,202.37
投资活动产生的现金流量净额14,514.90-75,214.44-60,440.47-41,186.81-23,657.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,000.001,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.00------
取得借款收到的现金31,704.10143,752.53133,815.59102,787.9262,784.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,704.10146,752.53135,315.59104,287.9262,784.09
偿还债务支付的现金31,478.01117,754.90111,688.4881,176.5949,196.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,828.7539,214.1935,685.2533,320.052,283.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.325,844.61243.63--20.21
筹资活动现金流出小计34,325.08162,813.70147,617.36114,496.6351,500.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,620.98-16,061.18-12,301.77-10,208.7211,283.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.7330.03-129.62-210.60-248.16
五、现金及现金等价物净增加额4,247.78-14,425.37-43,391.77-38,307.84-15,573.37
加:期初现金及现金等价物余额63,142.6177,567.9877,567.9877,567.9877,567.98
六、期末现金及现金等价物余额67,390.3963,142.6134,176.2039,260.1461,994.61
附注
净利润--21,630.59--9,743.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,119.70--1,070.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,547.69--7,709.44--
无形资产摊销--5,268.49--2,251.21--
长期待摊费用摊销--2,350.88--1,173.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---312.38--5.30--
固定资产报废损失--938.69--5.30--
公允价值变动损失------36.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,275.21--3,497.78--
投资损失---822.12---4,712.07--
递延所得税资产减少---2,815.19---998.97--
递延所得税负债增加---16.22---8.52--
存货的减少--5,960.48--1,180.38--
经营性应收项目的减少---14,616.13---20,093.75--
经营性应付项目的增加--27,194.33--13,413.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------974.50--
经营活动产生现金流量净额--76,820.21--13,298.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,142.61--39,260.14--
现金的期初余额--77,567.98--77,567.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,425.37---38,307.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶