科华恒盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科华恒盛(002335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,504.19183,836.8777,454.62306,005.35194,939.80
收到的税费返还2,295.091,606.601,020.7416,831.1116,030.49
收到的其他与经营活动有关的现金10,915.248,622.535,951.4318,956.7012,957.96
经营活动现金流入小计302,714.51194,066.0184,426.79341,793.16223,928.25
购买商品、接受劳务支付的现金174,575.11115,195.2754,007.88211,445.68140,823.84
支付给职工以及为职工支付的现金44,749.8430,319.1516,449.6044,877.3538,230.60
支付的各项税费13,149.589,632.853,192.5921,054.5512,816.88
支付的其他与经营活动有关的现金40,759.9125,620.4613,727.9631,607.3632,919.15
经营活动现金流出小计273,234.43180,767.7387,378.04308,984.94224,790.46
经营活动产生的现金流量净额29,480.0813,298.28-2,951.2432,808.22-862.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,037.075,000.001,000.00589,482.10567,787.51
取得投资收益所收到的现金14.3014.300.80490.71404.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,544.632,544.272,544.00808.0611.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------259.980.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,596.007,558.573,544.80591,040.85568,204.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,911.0341,119.9520,776.9466,389.1149,723.59
投资所支付的现金9,125.437,625.436,425.43589,847.17567,434.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,139.58--
支付的其他与投资活动有关的现金------2,829.43--
投资活动现金流出小计68,036.4648,745.3827,202.37667,205.29617,158.31
投资活动产生的现金流量净额-60,440.47-41,186.81-23,657.57-76,164.44-48,953.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00--596.67296.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,815.59102,787.9262,784.09192,836.97146,936.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计135,315.59104,287.9262,784.09193,433.64147,233.34
偿还债务支付的现金111,688.4881,176.5949,196.87110,327.3893,831.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,685.2533,320.052,283.4034,873.7732,263.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金243.63--20.2122,516.5614,906.56
筹资活动现金流出小计147,617.36114,496.6351,500.48167,717.72141,000.86
筹资活动产生的现金流量净额-12,301.77-10,208.7211,283.6025,715.936,232.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.62-210.60-248.16139.22918.44
五、现金及现金等价物净增加额-43,391.77-38,307.84-15,573.37-17,501.07-42,665.20
加:期初现金及现金等价物余额77,567.9877,567.9877,567.9895,069.0595,069.05
六、期末现金及现金等价物余额34,176.2039,260.1461,994.6177,567.9852,403.85
附注
净利润--9,743.30--9,099.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,070.04--16,603.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,709.44--11,091.89--
无形资产摊销--2,251.21--4,293.46--
长期待摊费用摊销--1,173.56--2,073.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.30---546.28--
固定资产报废损失--5.30--16.73--
公允价值变动损失--36.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,497.78--7,090.28--
投资损失---4,712.07---1,156.65--
递延所得税资产减少---998.97---285.93--
递延所得税负债增加---8.52---20.11--
存货的减少--1,180.38---20,582.02--
经营性应收项目的减少---20,093.75---50,972.47--
经营性应付项目的增加--13,413.28--48,934.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---974.50--7,168.10--
经营活动产生现金流量净额--13,298.28--32,808.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,260.14--77,567.98--
现金的期初余额--77,567.98--95,069.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,307.84---17,501.07--
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