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| 赛象科技(002337) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,241.29 | 27,585.88 | 20,658.33 | 10,037.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,457.73 | 1,328.62 | 623.95 | 104.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,681.41 | 750.73 | 445.45 | 234.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,157.77 | 30,286.49 | 21,935.71 | 10,463.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,018.03 | 29,249.88 | 21,589.54 | 8,473.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,722.29 | 7,567.00 | 5,311.75 | 2,254.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,599.04 | 2,390.81 | 2,075.06 | 583.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,122.14 | 8,917.02 | 7,029.77 | 2,682.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,761.49 | 54,424.71 | 41,506.12 | 19,494.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,603.72 | -24,138.22 | -19,570.41 | -9,030.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,401.00 | 25,212.97 | 23,345.82 | 17,369.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.09 | 122.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 16.00 | 7.50 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,674.59 | 25,351.18 | 23,353.32 | 17,373.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,460.20 | 564.28 | 511.71 | 349.84 | |
| 投资所支付的现金 | 39,669.58 | 35,329.20 | 27,003.02 | 36,733.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,797.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,125.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,052.46 | 35,893.48 | 27,514.73 | 37,082.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,377.87 | -10,542.31 | -4,161.41 | -19,709.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,056.95 | 3,056.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,056.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,820.00 | 520.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,876.95 | 3,576.95 | -- | 1.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 904.00 | 544.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.80 | 38.86 | 32.71 | 18.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,581.85 | 31.73 | 31.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,752.65 | 974.58 | 608.44 | 18.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,124.30 | 2,602.37 | -608.44 | -17.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.83 | 170.67 | -66.21 | -287.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,682.46 | -31,907.49 | -24,406.47 | -29,045.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,403.78 | 47,403.78 | 47,403.78 | 50,045.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,721.31 | 15,496.29 | 22,997.30 | 20,999.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,647.45 | -- | -2,115.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,448.63 | -- | 1,825.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,044.83 | -- | 1,032.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.30 | -- | 142.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.75 | -- | 4.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.24 | -- | -4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -597.77 | -- | 98.92 | -- | |
| 投资损失 | -664.90 | -- | -312.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.11 | -- | -6.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54.58 | -- | -3,460.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,562.84 | -- | -5,616.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,612.04 | -- | -11,158.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -183.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,603.72 | -- | -19,570.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,721.31 | -- | 22,997.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,403.78 | -- | 47,403.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,682.46 | -- | -24,406.47 | -- | |
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