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| 赛象科技(002337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,405.27 | 48,174.06 | 30,922.94 | 9,670.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,713.25 | 2,298.37 | 1,555.93 | 716.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,520.31 | 990.86 | 758.29 | 193.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,638.84 | 51,463.29 | 33,237.15 | 10,581.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,385.81 | 36,502.54 | 21,749.43 | 9,053.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,828.63 | 10,686.81 | 7,427.24 | 4,318.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,639.17 | 1,587.96 | 1,179.18 | 283.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,000.28 | 3,657.50 | 5,537.58 | 1,896.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,853.89 | 52,434.80 | 35,893.43 | 15,552.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,215.05 | -971.51 | -2,656.28 | -4,971.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,300.00 | 81,380.08 | 49,079.31 | 20,726.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 808.17 | 452.57 | 299.71 | 104.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.07 | 17.45 | 17.45 | 17.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,127.24 | 81,885.08 | 49,396.46 | 20,848.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 468.59 | 137.50 | 102.59 | 38.56 | |
| 投资所支付的现金 | 96,600.00 | 84,400.00 | 46,600.00 | 16,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,068.59 | 84,572.48 | 46,702.59 | 16,838.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,058.65 | -2,687.40 | 2,693.87 | 4,009.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,478.25 | 5,614.53 | 5,614.53 | 2.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,478.25 | 5,614.53 | 5,614.53 | 2.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.96 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,771.25 | 7,645.12 | 7,727.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,778.22 | 7,645.33 | 7,727.93 | 0.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,299.97 | -2,030.81 | -2,113.40 | 2.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.36 | -360.12 | -377.25 | 122.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -886.73 | -6,049.83 | -2,453.06 | -836.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,288.66 | 27,288.66 | 27,288.66 | 27,311.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,401.92 | 21,238.83 | 24,835.60 | 26,474.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,077.93 | -- | -117.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -857.58 | -- | 707.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,441.83 | -- | 692.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.29 | -- | 284.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.99 | -- | 26.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.62 | -- | -4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -370.97 | -- | -5.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.05 | -- | 406.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,719.59 | -- | -237.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 838.94 | -- | -41.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.71 | -- | -58.34 | -- | |
| 存货的减少 | 7,230.48 | -- | 7,242.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,305.22 | -- | -9,594.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,224.19 | -- | -1,986.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,215.05 | -- | -2,656.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,401.92 | -- | 24,835.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,288.66 | -- | 27,288.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -886.73 | -- | -2,453.06 | -- | |
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